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Sanlorenzo S.p.A. (SL.MI)

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Alla chiusura: 05:35PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
66.436
74.154
51.007
34.508
Deprezzamento e ammortamento
25.197
26.742
22.440
20.208
Variazione nel capitale circolante
43.203
35.593
26.267
-11.903
Scorte
5.649
14.825
13.945
-19.903
Altro capitale circolante
102.474
95.159
48.615
15.178
Altri elementi non liquidi
595
765
1.010
2.087
Liquidità netta fornita da attività operative
143.695
145.111
97.828
45.999
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-41.221
-49.952
-49.213
-30.821
Netto acquisizioni
-17.623
-16.262
-55
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-63.766
-69.154
-49.624
-31.072
Variazione netta in contanti
16.618
5.045
46.913
34.173
Liquidità a inizio periodo
139.119
141.272
94.359
60.186
Liquidità a fine periodo
155.737
146.317
141.272
94.359
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
143.695
145.111
97.828
45.999
Spesa di capitale
-41.221
-49.952
-49.213
-30.821
Flusso di cassa libero
102.474
95.159
48.615
15.178