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ttm
31/7/2023
31/7/2022
31/7/2021
31/7/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
231.000
231.000
1.033.000
284.000
265.000
Deprezzamento e ammortamento
135.000
135.000
129.000
139.000
144.000
Compensazione in base alle azioni
13.000
13.000
13.000
13.000
10.000
Variazione nel capitale circolante
-137.000
-137.000
-102.000
62.000
55.000
Scorte
-89.000
-89.000
-169.000
66.000
-73.000
Altro capitale circolante
212.000
212.000
191.000
418.000
319.000
Altri elementi non liquidi
6.000
6.000
14.000
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
293.000
293.000
279.000
535.000
429.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-81.000
-81.000
-88.000
-117.000
-110.000
Netto acquisizioni
-29.000
-29.000
0
-83.000
-24.000
Acquisti di investimenti
-
-
0
-14.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
7.000
0
Altri attività di investimento
-
-
-
-14.000
-11.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-108.000
-108.000
1.246.000
-205.000
-144.000
Variazione netta in contanti
-760.000
-760.000
540.000
91.000
97.000
Liquidità a inizio periodo
1.055.000
1.055.000
405.000
366.000
289.000
Liquidità a fine periodo
285.000
285.000
1.055.000
405.000
366.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
293.000
293.000
279.000
535.000
429.000
Spesa di capitale
-81.000
-81.000
-88.000
-117.000
-110.000
Flusso di cassa libero
212.000
212.000
191.000
418.000
319.000
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