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S&P Global Inc. (SPGI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.626.000
2.626.000
3.248.000
3.024.000
2.339.000
Deprezzamento e ammortamento
1.143.000
1.143.000
1.013.000
178.000
206.000
Imposte sul reddito differite
-381.000
-381.000
-353.000
13.000
-31.000
Compensazione in base alle azioni
171.000
171.000
214.000
122.000
90.000
Variazione nel capitale circolante
-460.000
-460.000
-238.000
-70.000
247.000
Crediti correnti
-291.000
-291.000
36.000
-144.000
18.000
Debiti correnti
-
-
43.000
38.000
132.000
Altro capitale circolante
3.567.000
3.567.000
2.514.000
3.563.000
3.491.000
Altri elementi non liquidi
246.000
246.000
319.000
58.000
121.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.710.000
3.710.000
2.603.000
3.598.000
3.567.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-143.000
-143.000
-89.000
-35.000
-76.000
Netto acquisizioni
-296.000
-296.000
-
-99.000
-201.000
Altri attività di investimento
-
-
-
-
18.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
562.000
562.000
3.628.000
-120.000
-240.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-188.000
-188.000
-3.730.000
0
-1.394.000
Azioni ordinarie riacquistate
-3.301.000
-3.301.000
-12.004.000
0
-1.164.000
Dividendo liquidato
-1.147.000
-1.147.000
-1.024.000
-743.000
-645.000
Altre attività finanziarie
-401.000
-401.000
30.000
-283.000
-255.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-4.280.000
-4.280.000
-11.326.000
-1.013.000
-2.166.000
Variazione netta in contanti
4.000
4.000
-5.218.000
2.383.000
1.236.000
Liquidità a inizio periodo
1.287.000
1.287.000
6.505.000
4.122.000
2.886.000
Liquidità a fine periodo
1.291.000
1.291.000
1.287.000
6.505.000
4.122.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.710.000
3.710.000
2.603.000
3.598.000
3.567.000
Spesa di capitale
-143.000
-143.000
-89.000
-35.000
-76.000
Flusso di cassa libero
3.567.000
3.567.000
2.514.000
3.563.000
3.491.000