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NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Preborsa: 08:35AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in EUR. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-532.000
-532.000
-430.000
-34.000
-581.000
Deprezzamento e ammortamento
158.000
158.000
171.000
127.000
111.000
Imposte sul reddito differite
27.000
27.000
60.000
283.000
-128.000
Compensazione in base alle azioni
321.000
321.000
381.000
223.000
176.000
Variazione nel capitale circolante
464.000
464.000
191.000
-36.000
317.000
Crediti correnti
-145.000
-145.000
-84.000
-245.000
-187.000
Debiti correnti
501.000
501.000
226.000
137.000
425.000
Altro capitale circolante
674.000
674.000
21.000
276.000
181.000
Altri elementi non liquidi
3.000
3.000
-257.000
-107.000
423.000
Liquidità netta fornita da attività operative
680.000
680.000
46.000
361.000
259.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.000
-6.000
-25.000
-85.000
-78.000
Netto acquisizioni
-7.000
-7.000
-306.000
-115.000
-336.000
Acquisti di investimenti
-1.590.000
-1.590.000
-457.000
-497.000
-1.354.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.379.000
1.379.000
368.000
519.000
1.421.000
Altri attività di investimento
7.000
7.000
-3.000
-9.000
-25.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-217.000
-217.000
-423.000
-187.000
-372.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-66.000
-66.000
-43.000
-35.000
-24.000
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
-2.000
-89.000
0
Altre attività finanziarie
-68.000
-68.000
-40.000
-54.000
-30.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
234.000
234.000
-40.000
1.250.000
285.000
Variazione netta in contanti
697.000
697.000
-417.000
1.424.000
172.000
Liquidità a inizio periodo
2.483.000
2.483.000
2.744.000
1.151.000
1.065.000
Liquidità a fine periodo
3.114.000
3.114.000
2.483.000
2.744.000
1.151.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
680.000
680.000
46.000
361.000
259.000
Spesa di capitale
-6.000
-6.000
-25.000
-85.000
-78.000
Flusso di cassa libero
674.000
674.000
21.000
276.000
181.000