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NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Preborsa: 09:14AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-616.200
-616.200
-545.700
-540.800
-870.300
Deprezzamento e ammortamento
315.600
315.600
337.100
327.600
277.600
Imposte sul reddito differite
18.100
18.100
8.500
-4.500
95.500
Compensazione in base alle azioni
29.200
29.200
36.600
25.800
24.200
Variazione nel capitale circolante
127.000
127.000
-172.300
241.000
-646.300
Crediti correnti
-96.600
-96.600
-39.400
51.500
168.300
Scorte
-295.100
-295.100
-118.200
30.900
-39.500
Altro capitale circolante
-373.800
-373.800
-516.200
-213.800
-863.800
Altri elementi non liquidi
16.000
16.000
12.700
4.800
57.400
Liquidità netta fornita da attività operative
-225.800
-225.800
-394.600
-63.200
-744.900
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-148.000
-148.000
-121.600
-150.600
-118.900
Netto acquisizioni
0
0
-31.300
-21.100
-388.500
Altri attività di investimento
200
200
-2.600
7.900
5.400
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-147.800
-147.800
-155.500
-163.800
-502.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.270.600
-1.270.600
-832.800
-743.600
-1.271.300
Azioni ordinarie emesse
220.700
220.700
0
0
100
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
-
Dividendo liquidato
0
0
-4.200
-4.300
-15.400
Altre attività finanziarie
127.100
127.100
-327.900
-18.600
-46.500
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
531.600
531.600
-261.000
-163.500
769.500
Variazione netta in contanti
167.500
167.500
-820.000
-394.700
-474.100
Liquidità a inizio periodo
678.400
678.400
1.498.400
1.893.100
2.367.200
Liquidità a fine periodo
845.900
845.900
678.400
1.498.400
1.893.100
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-225.800
-225.800
-394.600
-63.200
-744.900
Spesa di capitale
-148.000
-148.000
-121.600
-150.600
-118.900
Flusso di cassa libero
-373.800
-373.800
-516.200
-213.800
-863.800