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Stericycle, Inc. (SRCL)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-21.400
-21.400
56.000
-27.800
-57.300
Deprezzamento e ammortamento
216.500
216.500
232.500
223.900
233.500
Imposte sul reddito differite
-2.500
-2.500
20.600
29.700
32.600
Compensazione in base alle azioni
33.400
33.400
25.100
27.100
25.500
Variazione nel capitale circolante
-56.600
-56.600
-132.100
39.100
147.500
Crediti correnti
-146.800
-146.800
-12.900
-57.200
27.400
Debiti correnti
4.900
4.900
-2.600
29.700
-5.500
Altro capitale circolante
112.000
112.000
68.000
186.200
410.700
Altri elementi non liquidi
3.600
3.600
7.500
5.100
5.100
Liquidità netta fornita da attività operative
243.300
243.300
200.200
303.100
530.200
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-131.300
-131.300
-132.200
-116.900
-119.500
Netto acquisizioni
0
0
0
-10.500
0
Altri attività di investimento
2.900
2.900
900
2.300
2.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-43.800
-43.800
-84.600
-90.100
381.400
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.283.200
-1.283.200
-1.476.500
-1.696.600
-2.595.800
Azioni ordinarie emesse
19.900
-
-
-
-
Azioni ordinarie riacquistate
-5.200
-5.200
-5.600
-3.400
-400
Dividendo liquidato
0
-
-
-
-
Altre attività finanziarie
-1.500
-1.500
-700
-4.800
-8.700
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-220.400
-220.400
-111.000
-207.900
-892.500
Variazione netta in contanti
-20.700
-20.700
400
2.300
18.600
Liquidità a inizio periodo
56.000
56.000
55.600
53.300
34.700
Liquidità a fine periodo
35.300
35.300
56.000
55.600
53.300
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
243.300
243.300
200.200
303.100
530.200
Spesa di capitale
-131.300
-131.300
-132.200
-116.900
-119.500
Flusso di cassa libero
112.000
112.000
68.000
186.200
410.700