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Serco Group plc (SRP.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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In data: 04:02PM BST. Mercato aperto.
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
202.400
202.400
155.400
303.900
133.800
Deprezzamento e ammortamento
173.200
173.200
171.600
155.900
132.400
Compensazione in base alle azioni
13.500
13.500
15.600
15.800
11.200
Variazione nel capitale circolante
30.100
30.100
-24.200
20.400
-1.700
Scorte
-2.300
-2.300
-1.500
1.700
-2.900
Altro capitale circolante
368.400
368.400
307.800
317.800
218.400
Altri elementi non liquidi
23.700
23.700
20.200
23.400
25.900
Liquidità netta fornita da attività operative
393.100
393.100
327.200
349.900
268.500
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-24.700
-24.700
-19.400
-32.100
-50.100
Netto acquisizioni
-7.700
-7.700
-19.200
-234.900
-4.900
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
13.000
100
Altri attività di investimento
-900
-900
1.600
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.400
-5.400
-35.300
-232.300
600
Variazione netta in contanti
39.800
39.800
-144.900
-132.500
244.400
Liquidità a inizio periodo
57.200
57.200
198.400
335.700
89.500
Liquidità a fine periodo
94.400
94.400
57.200
198.400
335.700
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
393.100
393.100
327.200
349.900
268.500
Spesa di capitale
-24.700
-24.700
-19.400
-32.100
-50.100
Flusso di cassa libero
368.400
368.400
307.800
317.800
218.400