SRS.MI - Saras S.p.A.

Milan - Milan Prezzo differito. Valuta in EUR.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
391.401
416.916
9.334
-275.516
26.154
Deprezzamento e ammortamento
194.748
191.446
198.525
254.032
198.697
Variazione nel capitale circolante
-279.609
-240.976
17.488
-277.003
272.425
Scorte
-661.165
-118.140
-431.783
303.453
-179.241
Altro capitale circolante
777.005
753.106
45.361
-545.369
46.155
Altri elementi non liquidi
24.185
31.572
19.570
-40
21.382
Liquidità netta fornita da attività operative
881.716
877.652
156.557
-290.978
446.079
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-104.711
-124.546
-111.196
-254.391
-399.924
Altri attività di investimento
-333
-333
-
7.038
27.963
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-169.611
-119.381
-13.307
-257.489
-273.488
Variazione netta in contanti
42.807
377.673
-206.496
124.452
158.376
Liquidità a inizio periodo
650.213
366.680
558.997
431.463
272.831
Liquidità a fine periodo
693.020
707.115
366.679
558.997
431.463
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
881.716
877.652
156.557
-290.978
446.079
Spesa di capitale
-104.711
-124.546
-111.196
-254.391
-399.924
Flusso di cassa libero
777.005
753.106
45.361
-545.369
46.155