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Saras S.p.A. (SRS.MI)

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In data: 12:33PM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
343.239
416.916
9.334
-275.516
Deprezzamento e ammortamento
195.143
191.446
196.691
254.032
Variazione nel capitale circolante
92.419
-240.976
17.488
-277.003
Scorte
539.221
-118.140
-431.783
303.453
Altro capitale circolante
267.346
753.106
45.361
-545.369
Altri elementi non liquidi
28.952
31.572
19.570
-40
Liquidità netta fornita da attività operative
505.562
877.652
156.557
-290.978
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-238.216
-124.546
-111.196
-254.391
Altri attività di investimento
-
-333
-
7.038
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-152.131
-119.381
-13.307
-257.489
Variazione netta in contanti
10.823
377.673
-206.496
124.452
Liquidità a inizio periodo
724.446
366.680
558.997
431.463
Liquidità a fine periodo
735.269
707.115
366.680
558.997
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
505.562
877.652
156.557
-290.978
Spesa di capitale
-238.216
-124.546
-111.196
-254.391
Flusso di cassa libero
267.346
753.106
45.361
-545.369