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STMicroelectronics N.V. (STMEF)

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In data: 11:46AM EDT. Mercato aperto.
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.211.000
4.211.000
3.960.000
2.000.000
1.106.000
Deprezzamento e ammortamento
1.561.000
1.561.000
1.216.000
1.045.000
923.000
Imposte sul reddito differite
19.000
19.000
3.000
45.000
-8.000
Compensazione in base alle azioni
236.000
236.000
215.000
221.000
155.000
Variazione nel capitale circolante
78.000
78.000
-130.000
-145.000
21.000
Crediti correnti
229.000
229.000
-231.000
-307.000
-72.000
Scorte
-72.000
-72.000
-650.000
-188.000
-84.000
Debiti correnti
-238.000
-238.000
240.000
95.000
161.000
Altro capitale circolante
1.456.000
1.456.000
1.566.000
1.123.000
735.000
Altri elementi non liquidi
-124.000
-124.000
-68.000
-117.000
-86.000
Liquidità netta fornita da attività operative
5.992.000
5.992.000
5.202.000
3.060.000
2.093.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.536.000
-4.536.000
-3.636.000
-1.937.000
-1.358.000
Netto acquisizioni
-
-
0
0
-113.000
Acquisti di investimenti
-2.308.000
-2.308.000
-980.000
-17.000
-577.000
Vendite/scadenze di investimenti
750.000
750.000
0
424.000
0
Altri attività di investimento
320.000
320.000
21.000
10.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.766.000
-5.766.000
-4.591.000
-1.518.000
-2.043.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-169.000
-169.000
-134.000
-1.357.000
-893.000
Azioni ordinarie riacquistate
-346.000
-346.000
-346.000
-485.000
-125.000
Dividendo liquidato
-223.000
-223.000
-212.000
-205.000
-168.000
Altre attività finanziarie
142.000
142.000
-75.000
-55.000
-37.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-267.000
-267.000
-567.000
-1.314.000
348.000
Variazione netta in contanti
-36.000
-36.000
33.000
219.000
399.000
Liquidità a inizio periodo
3.258.000
3.258.000
3.225.000
3.006.000
2.607.000
Liquidità a fine periodo
3.222.000
3.222.000
3.258.000
3.225.000
3.006.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.992.000
5.992.000
5.202.000
3.060.000
2.093.000
Spesa di capitale
-4.536.000
-4.536.000
-3.636.000
-1.937.000
-1.358.000
Flusso di cassa libero
1.456.000
1.456.000
1.566.000
1.123.000
735.000