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Stereotaxis, Inc. (STXS)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-20.713
-20.713
-18.292
-10.716
-6.646
Deprezzamento e ammortamento
595
595
429
106
126,211
Compensazione in base alle azioni
10.623
10.623
10.576
9.363
3.169
Variazione nel capitale circolante
612
612
-1.103
135
-2.501
Crediti correnti
1.268
1.268
316
-1.891
1.814
Scorte
-550
-550
-2.906
-1.138
-1.448
Debiti correnti
218
218
-169
1.434
-490,461
Altro capitale circolante
-9.505
-9.505
-10.793
-4.343
-3.583
Altri elementi non liquidi
31
31
103
349
2.340
Liquidità netta fornita da attività operative
-9.139
-9.139
-8.415
-2.946
-3.512
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-366
-366
-2.378
-1.397
-70,896
Acquisti di investimenti
0
0
-19.716
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
20.131
20.131
0
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
19.765
19.765
-22.094
-1.397
-70,896
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
81
81
220
547
15.182
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
81
81
220
547
17.340
Variazione netta in contanti
10.707
10.707
-30.289
-3.796
13.757
Liquidità a inizio periodo
9.855
9.855
40.144
43.940
30.182
Liquidità a fine periodo
20.562
20.562
9.855
40.144
43.940
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-9.139
-9.139
-8.415
-2.946
-3.512
Spesa di capitale
-366
-366
-2.378
-1.397
-70,896
Flusso di cassa libero
-9.505
-9.505
-10.793
-4.343
-3.583