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Sysco Corporation (SYY)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.081.974
1.770.124
1.358.768
524.209
215.475
Deprezzamento e ammortamento
938.436
888.677
880.933
851.822
914.141
Imposte sul reddito differite
78.064
-16.434
-64.454
-157.864
-191.317
Compensazione in base alle azioni
95.802
95.660
122.315
95.815
42.234
Variazione nel capitale circolante
-26.545
-234.534
-615.998
416.353
-47.297
Scorte
102.384
-22.219
-708.610
-551.405
114.563
Debiti correnti
181.320
195.607
810.451
1.459.222
-834.118
Altro capitale circolante
2.389.575
2.074.277
1.158.484
1.433.166
898.257
Altri elementi non liquidi
-3.405
13.100
9.613
9.613
22.138
Liquidità netta fornita da attività operative
3.220.033
2.867.602
1.791.286
1.903.842
1.618.680
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-830.458
-793.325
-632.802
-470.676
-720.423
Netto acquisizioni
-1.174.293
-37.384
-1.281.137
0
-142.780
Acquisti di investimenti
-4.050
-16.191
-19.318
-53.148
-11.424
Vendite/scadenze di investimenti
0
11.641
16.648
35.979
20.532
Altri attività di investimento
2.425
8.499
14.259
-
69.071
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.970.141
-784.613
-1.878.206
-428.698
-756.307
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-960.278
-829.828
-494.585
-2.003.135
-1.119.232
Azioni ordinarie riacquistate
-432.313
-500.093
-499.825
0
-844.699
Dividendo liquidato
-1.003.250
-995.985
-958.937
-917.564
-856.312
Altre attività finanziarie
-30.511
-58.218
-1.409.925
-1.013.205
-87.778
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-750.745
-2.055.976
-1.986.898
-4.628.228
4.719.800
Variazione netta in contanti
510.009
34.656
-2.105.724
-3.058.470
5.563.325
Liquidità a inizio periodo
585.646
931.376
3.037.100
6.095.570
532.245
Liquidità a fine periodo
1.084.793
966.032
931.376
3.037.100
6.095.570
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.220.033
2.867.602
1.791.286
1.903.842
1.618.680
Spesa di capitale
-830.458
-793.325
-632.802
-470.676
-720.423
Flusso di cassa libero
2.389.575
2.074.277
1.158.484
1.433.166
898.257