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Sysco Corporation (SYY)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
30/6/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.446.323
1.358.768
524.209
215.475
1.674.271
Deprezzamento e ammortamento
882.712
880.933
851.822
914.141
763.935
Imposte sul reddito differite
-65.228
-64.454
-157.864
-191.317
-126.719
Compensazione in base alle azioni
120.226
122.315
95.815
42.234
104.904
Variazione nel capitale circolante
-661.513
-615.998
416.353
-47.297
-20.031
Scorte
-697.345
-708.610
-551.405
114.563
-114.667
Debiti correnti
769.445
810.451
1.459.222
-834.118
246.420
Altro capitale circolante
1.124.037
1.158.484
1.433.166
898.257
1.718.816
Altri elementi non liquidi
14.683
9.613
9.613
22.138
18.210
Liquidità netta fornita da attività operative
1.839.080
1.791.286
1.903.842
1.618.680
2.411.207
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-715.043
-632.802
-470.676
-720.423
-692.391
Netto acquisizioni
-599.778
-1.281.137
0
-142.780
-106.616
Acquisti di investimenti
-12.689
-19.318
-53.148
-11.424
-116.440
Vendite/scadenze di investimenti
10.598
16.648
35.979
20.532
-
Altri attività di investimento
2.425
14.259
-
69.071
1.772
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.264.436
-1.878.206
-428.698
-756.307
-742.855
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-502.638
-494.585
-2.003.135
-1.119.232
-790.250
Azioni ordinarie riacquistate
-767.552
-499.825
0
-844.699
-1.022.033
Dividendo liquidato
-967.670
-958.937
-917.564
-856.312
-775.430
Altre attività finanziarie
-1.450.773
-1.409.925
-1.013.205
-87.778
-22.976
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.149.519
-1.986.898
-4.628.228
4.719.800
-1.837.274
Variazione netta in contanti
-1.608.795
-2.105.724
-3.058.470
5.563.325
-183.599
Liquidità a inizio periodo
2.112.221
3.037.100
6.095.570
532.245
715.844
Liquidità a fine periodo
537.346
931.376
3.037.100
6.095.570
532.245
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.839.080
1.791.286
1.903.842
1.618.680
2.411.207
Spesa di capitale
-715.043
-632.802
-470.676
-720.423
-692.391
Flusso di cassa libero
1.124.037
1.158.484
1.433.166
898.257
1.718.816