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Tata Motors Limited (TATAMOTORS.NS)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2020
31/3/2019
31/3/2018
31/3/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.428.211
-113.940.300
-293.142.700
66.660.800
61.210.500
Deprezzamento e ammortamento
2.455.318
207.632.100
230.197.800
209.818.200
182.405.400
Imposte sul reddito differite
-219.685
3.644.500
-25.425.000
38.058.500
35.670.000
Compensazione in base alle azioni
47.000
47.000
-
-
-
Variazione nel capitale circolante
51.125.600
51.125.600
-63.336.000
-58.317.600
33.822.200
Crediti correnti
219.396
79.131.100
9.547.000
-43.265.800
-23.677.800
Scorte
380.372
23.251.800
20.686.400
-35.604.300
-66.309.400
Debiti correnti
328.018
-76.794.300
-26.810.700
72.565.700
84.935.100
Altro capitale circolante
-881.923
-30.690.900
-164.127.700
-112.215.000
-3.490.300
Altri elementi non liquidi
599.240
60.856.200
51.200.600
3.152.500
36.725.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.758.485
266.329.400
188.907.500
238.574.200
303.107.300
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.640.407
-297.020.300
-353.035.200
-350.789.200
-306.597.600
Netto acquisizioni
-6.334.400
-6.334.400
-170.700
-42.100
-1.069.500
Acquisti di investimenti
-402.142.000
-402.142.000
-241.983.800
-481.970.700
-447.493.000
Vendite/scadenze di investimenti
3.823.341
345.358.000
384.914.100
547.243.200
354.115.400
Altri attività di investimento
-28.097
-973.400
-2.816.800
-1.783.600
5.204.400
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.305.048
-341.702.200
-197.110.900
-262.016.100
-382.727.600
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.847.760
-307.298.100
-351.980.200
-299.638.700
-217.320.900
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
51.700
Dividendo liquidato
225.000
0
0
0
-730.000
Altre attività finanziarie
-1.756.800
-1.756.800
-2.655.600
-1.616.300
-1.621.800
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.035.847
33.896.000
88.303.700
20.117.100
62.053.000
Variazione netta in contanti
1.489.284
-41.476.800
80.100.300
-3.324.800
-17.567.300
Liquidità a inizio periodo
1.294.000
215.598.000
147.167.500
139.867.600
171.536.100
Liquidità a fine periodo
2.783.284
184.678.000
215.598.000
147.167.500
139.867.600
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.758.485
266.329.400
188.907.500
238.574.200
303.107.300
Spesa di capitale
-3.640.407
-297.020.300
-353.035.200
-350.789.200
-306.597.600
Flusso di cassa libero
-881.923
-30.690.900
-164.127.700
-112.215.000
-3.490.300