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Triboo S.p.A. (TB.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
592
592
64
1.757
1.146
Deprezzamento e ammortamento
8.116
8.116
7.800
6.202
5.757
Variazione nel capitale circolante
-1.654
-1.654
-973
3.305
330
Altro capitale circolante
5.080
5.080
-59
778
-664
Altri elementi non liquidi
-
-
1.167
452
-655
Liquidità netta fornita da attività operative
10.157
10.157
9.751
12.851
7.123
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.077
-5.077
-9.810
-12.073
-7.787
Acquisti di investimenti
-876
-876
-
-
-106
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
-
-
Altri attività di investimento
1
1
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.523
-5.523
-9.562
-10.585
-10.168
Variazione netta in contanti
4.235
4.235
273
2.988
-5.353
Liquidità a inizio periodo
8.704
8.704
8.432
5.445
10.798
Liquidità a fine periodo
12.939
12.939
8.704
8.432
5.445
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
10.157
10.157
9.751
12.851
7.123
Spesa di capitale
-5.077
-5.077
-9.810
-12.073
-7.787
Flusso di cassa libero
5.080
5.080
-59
778
-664