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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.148.000
13.734.000
44.913.000
1.528.000
17.341.000
-
Deprezzamento e ammortamento
16.702.000
17.528.000
28.217.000
34.363.000
29.063.000
-
Variazione nel capitale circolante
620.000
89.000
-1.389.000
904.000
1.101.000
-
Scorte
-
235.000
-186.000
-319.000
242.000
-
Altro capitale circolante
17.759.000
14.392.000
19.924.000
22.825.000
24.820.000
-
Altri elementi non liquidi
3.303.000
3.199.000
3.497.000
2.686.000
3.468.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
31.631.000
29.120.000
39.222.000
42.272.000
43.820.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-13.872.000
-14.728.000
-19.298.000
-19.447.000
-19.000.000
-
Netto acquisizioni
-162.000
-1.806.000
-5.653.000
-391.000
-340.000
-
Acquisti di investimenti
-
-7.008.000
-31.000
-150.000
-364.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
140.000
1.639.000
2.582.000
1.434.000
-
Altri attività di investimento
-
-
-1.000
-
-
1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-11.390.000
-18.297.000
-23.145.000
-17.228.000
-10.565.000
-
Variazione netta in contanti
6.419.000
9.902.000
-7.308.000
-3.103.000
6.091.000
-
Liquidità a inizio periodo
14.236.000
9.677.000
16.985.000
20.088.000
13.997.000
-
Liquidità a fine periodo
20.348.000
19.580.000
9.677.000
16.985.000
20.088.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
31.631.000
29.120.000
39.222.000
42.272.000
43.820.000
-
Spesa di capitale
-13.872.000
-14.728.000
-19.298.000
-19.447.000
-19.000.000
-
Flusso di cassa libero
17.759.000
14.392.000
19.924.000
22.825.000
24.820.000
-