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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.269.000
3.735.000
5.574.000
4.306.000
7.408.000
Deprezzamento e ammortamento
-
6.150.000
6.191.000
5.952.000
5.315.000
Compensazione in base alle azioni
-
97.000
77.000
60.000
65.000
Variazione nel capitale circolante
-226.000
85.000
-1.380.000
759.000
-341.000
Scorte
-
431.000
-469.000
59.000
-150.000
Altro capitale circolante
5.990.000
5.954.000
4.669.000
6.969.000
6.066.000
Altri elementi non liquidi
-
53.000
265.000
108.000
-1.311.000
Liquidità netta fornita da attività operative
9.378.000
10.013.000
8.250.000
10.297.000
8.816.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.388.000
-4.059.000
-3.581.000
-3.328.000
-2.750.000
Netto acquisizioni
-
0
-6.000
0
-6.000
Acquisti di investimenti
-164.000
-
-156.000
-1.000
-3.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
72.000
-
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-
1.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
5.634.000
-3.926.000
5.259.000
-3.025.000
-654.000
Variazione netta in contanti
-444.000
497.000
-129.000
12.000
529.000
Liquidità a inizio periodo
2.467.000
1.116.000
880.000
970.000
448.000
Liquidità a fine periodo
2.023.000
1.634.000
1.116.000
880.000
970.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
9.378.000
10.013.000
8.250.000
10.297.000
8.816.000
Spesa di capitale
-3.388.000
-4.059.000
-3.581.000
-3.328.000
-2.750.000
Flusso di cassa libero
5.990.000
5.954.000
4.669.000
6.969.000
6.066.000