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Tenaris S.A. (TEN.MI)

Milan - Milan Prezzo differito. Valuta in EUR.
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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
836.714
-634.418
742.686
876.063
Deprezzamento e ammortamento
627.585
678.806
539.521
664.357
Imposte sul reddito differite
-48.001
-117.214
-193.417
58.494
Variazione nel capitale circolante
-710.786
1.059.135
523.109
-737.952
Crediti correnti
-
409.163
428.326
-517.579
Scorte
-
828.796
311.459
-176.443
Debiti correnti
-
-184.442
-180.857
-57.066
Altro capitale circolante
-1.989
1.326.030
1.177.765
267.339
Altri elementi non liquidi
-14.617
-538
-4.381
6.151
Liquidità netta fornita da attività operative
212.499
1.520.383
1.527.939
610.802
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-214.488
-194.353
-350.174
-343.463
Netto acquisizioni
0
-1.025.367
-155.388
0
Acquisti di investimenti
-324.680
-887.216
-
-
Altri attività di investimento
-
-
40.470
-5.370
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-195.375
-2.092.264
-40.392
399.108
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-924.119
-945.539
-1.200.583
-1.432.202
Dividendo liquidato
-247.912
-82.637
-484.020
-484.020
Altre attività finanziarie
-8.656
-5.299
-1.871
-3.522
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-505.185
-375.319
-353.758
-900.442
Variazione netta in contanti
-488.061
-947.200
1.133.789
109.468
Liquidità a inizio periodo
1.004.398
1.554.275
426.717
330.090
Liquidità a fine periodo
516.337
584.583
1.554.275
426.717
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
212.499
1.520.383
1.527.939
610.802
Spesa di capitale
-214.488
-194.353
-350.174
-343.463
Flusso di cassa libero
-1.989
1.326.030
1.177.765
267.339