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Teleperformance SE (TEP.PA)

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Alla chiusura: 05:35PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
602.000
602.000
643.000
557.000
324.000
Deprezzamento e ammortamento
626.000
626.000
631.000
518.000
497.000
Compensazione in base alle azioni
105.000
105.000
110.000
80.000
35.000
Variazione nel capitale circolante
24.000
24.000
-172.000
-75.000
14.000
Altro capitale circolante
1.142.000
1.142.000
996.000
909.000
731.000
Altri elementi non liquidi
151.000
151.000
97.000
74.000
79.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.375.000
1.375.000
1.294.000
1.141.000
989.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-233.000
-233.000
-298.000
-232.000
-258.000
Netto acquisizioni
-2.373.000
-2.373.000
-304.000
-929.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.587.000
-2.587.000
-602.000
-1.158.000
-253.000
Variazione netta in contanti
107.000
107.000
-23.000
-190.000
575.000
Liquidità a inizio periodo
813.000
813.000
835.000
993.000
409.000
Liquidità a fine periodo
867.000
867.000
813.000
835.000
993.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.375.000
1.375.000
1.294.000
1.141.000
989.000
Spesa di capitale
-233.000
-233.000
-298.000
-232.000
-258.000
Flusso di cassa libero
1.142.000
1.142.000
996.000
909.000
731.000