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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-72.066
-60.345
-50.158
-40.053
-68.611
Deprezzamento e ammortamento
924
1.032
512
394
195
Imposte sul reddito differite
431
392
219
693
-
Compensazione in base alle azioni
13.544
10.768
8.146
1.691
668
Variazione nel capitale circolante
7.518
-1.037
-1.425
5.060
1.774
Debiti correnti
4.564
-722
1.727
-1.146
722
Altro capitale circolante
-52.048
-49.384
-42.167
-30.393
-67.122
Altri elementi non liquidi
-
-
-
2.887
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-52.022
-49.109
-41.827
-29.809
-66.222
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-275
-340
-584
-900
Acquisti di investimenti
-283.953
-139.731
-166.297
-715
-58.385
Vendite/scadenze di investimenti
205.287
117.734
46.941
7.992
55.429
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-78.692
-22.272
-119.696
6.693
-3.856
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-12.880
-
-
Azioni ordinarie emesse
195.177
167.253
136.362
-
-
Altre attività finanziarie
-
-401
9.997
-858
-22
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
195.040
167.095
134.393
85.515
62
Variazione netta in contanti
64.113
95.536
-27.155
62.479
-70.147
Liquidità a inizio periodo
16.806
47.699
74.854
12.375
82.522
Liquidità a fine periodo
81.132
143.235
47.699
74.854
12.375
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-52.022
-49.109
-41.827
-29.809
-66.222
Spesa di capitale
-
-275
-340
-584
-900
Flusso di cassa libero
-52.048
-49.384
-42.167
-30.393
-67.122