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Dopo ore: 07:57PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-90.210
-90.210
-60.345
-50.158
-40.053
Deprezzamento e ammortamento
881
881
1.032
512
394
Imposte sul reddito differite
141
141
392
219
693
Compensazione in base alle azioni
25.536
25.536
10.768
8.146
1.691
Variazione nel capitale circolante
1.291
1.291
-1.037
-1.425
5.060
Debiti correnti
1.149
1.149
-722
1.727
-1.146
Altro capitale circolante
-67.442
-67.442
-49.384
-42.167
-30.393
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-
2.887
Liquidità netta fornita da attività operative
-67.390
-67.390
-49.109
-41.827
-29.809
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-52
-52
-275
-340
-584
Acquisti di investimenti
-275.781
-275.781
-139.731
-166.297
-715
Vendite/scadenze di investimenti
237.846
237.846
117.734
46.941
7.992
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-37.987
-37.987
-22.272
-119.696
6.693
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
-12.880
0
Azioni ordinarie emesse
41.611
41.611
167.253
136.362
0
Altre attività finanziarie
-344
-344
-401
9.997
-858
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
41.951
41.951
167.095
134.393
85.515
Variazione netta in contanti
-63.309
-63.309
95.536
-27.155
62.479
Liquidità a inizio periodo
143.235
143.235
47.699
74.854
12.375
Liquidità a fine periodo
79.926
79.926
143.235
47.699
74.854
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-67.390
-67.390
-49.109
-41.827
-29.809
Spesa di capitale
-52
-52
-275
-340
-584
Flusso di cassa libero
-67.442
-67.442
-49.384
-42.167
-30.393