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Tesmec S.p.A. (TES.MI)

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In data: 04:40PM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.635
7.862
1.195
-6.828
Deprezzamento e ammortamento
23.018
22.085
22.447
21.842
Variazione nel capitale circolante
-14.107
-7.073
-16.968
6.863
Scorte
-36.479
-28.747
-10.494
-2.100
Altro capitale circolante
-26.368
-8.200
-26.184
-1.635
Liquidità netta fornita da attività operative
8.164
24.951
9.081
20.578
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-34.532
-33.151
-35.265
-22.213
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-27.555
-35.351
-28.695
-32.424
Variazione netta in contanti
9
244
-20.698
52.885
Liquidità a inizio periodo
36.431
50.189
70.426
17.935
Liquidità a fine periodo
36.440
50.987
50.189
70.426
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.164
24.951
9.081
20.578
Spesa di capitale
-34.532
-33.151
-35.265
-22.213
Flusso di cassa libero
-26.368
-8.200
-26.184
-1.635