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Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-478.000
-559.000
-2.446.000
417.000
-3.990.000
-
Deprezzamento e ammortamento
1.121.000
1.153.000
1.308.000
1.330.000
1.557.000
-
Imposte sul reddito differite
-400.000
-317.000
-1.064.000
-120.000
-696.000
-
Compensazione in base alle azioni
117.000
121.000
124.000
119.000
129.000
-
Variazione nel capitale circolante
-220.000
-72.000
1.355.000
-1.701.000
-2.188.000
-
Crediti correnti
-
12.000
334.000
-574.000
-293.000
-
Scorte
-
-147.000
-163.000
380.000
41.000
-
Debiti correnti
-
1.588.000
2.012.000
764.000
-463.000
-
Altro capitale circolante
878.000
842.000
1.042.000
236.000
638.000
-
Altri elementi non liquidi
29.000
61.000
-91.000
26.000
180.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.389.000
1.368.000
1.590.000
798.000
1.216.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-511.000
-526.000
-548.000
-562.000
-578.000
-
Netto acquisizioni
-15.000
0
-7.000
0
-
-
Acquisti di investimenti
-54.000
-46.000
-1.000
-47.000
-55.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
4.000
172.000
12.000
-
Altri attività di investimento
-
-5.000
-
1.000
12.000
56.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
931.000
968.000
656.000
1.523.000
863.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.700.000
-4.852.000
-1.369.000
-7.840.000
-2.430.000
-
Dividendo liquidato
-
-
-
-
-
-52.000
Altre attività finanziarie
-358.000
-212.000
-118.000
-6.000
-5.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.358.000
-1.913.000
-1.487.000
-2.172.000
-1.885.000
-
Variazione netta in contanti
815.000
393.000
636.000
21.000
202.000
-
Liquidità a inizio periodo
2.176.000
2.834.000
2.198.000
2.177.000
1.975.000
-
Liquidità a fine periodo
3.137.000
3.227.000
2.834.000
2.198.000
2.177.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.389.000
1.368.000
1.590.000
798.000
1.216.000
-
Spesa di capitale
-511.000
-526.000
-548.000
-562.000
-578.000
-
Flusso di cassa libero
878.000
842.000
1.042.000
236.000
638.000
-