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TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. (TFI.MI)

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Alla chiusura: 06:35PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
19.107
19.107
-19.127
-52.977
241.468
Deprezzamento e ammortamento
32.657
32.657
31.797
34.210
38.328
Variazione nel capitale circolante
7.479
7.479
-8.285
22.634
-51.749
Scorte
914
914
-7.608
10.096
-11.467
Altro capitale circolante
44.996
44.996
22.469
46.512
-37.650
Altri elementi non liquidi
1.374
1.374
17.129
19.382
-259.325
Liquidità netta fornita da attività operative
44.996
44.996
22.469
46.512
-37.650
Flussi di cassa da attività d'investimento
Altri attività di investimento
-
-
3.282
5.392
-10.751
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-47.435
-47.435
-15.272
-21.105
-16.643
Variazione netta in contanti
-7.365
-7.365
15.161
5.270
5.712
Liquidità a inizio periodo
94.965
94.965
77.647
69.810
77.709
Liquidità a fine periodo
80.838
80.838
94.965
77.647
69.810
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
44.996
44.996
22.469
46.512
-37.650
Flusso di cassa libero
44.996
44.996
22.469
46.512
-37.650