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TransGlobe Energy Corporation (TGL.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp.
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Annuale
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Trimestrale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-73.820
-3.995
15.677
-78.736
-87.665
Imposte sul reddito differite
-
-
-
21.819
12.446
Compensazione in base alle azioni
477
2.237
3.536
1.478
2.418
Variazione nel capitale circolante
21.142
-2.035
5.910
3.858
7.296
Crediti correnti
7.326
1.333
6.076
-3.254
8.093
Scorte
1.473
-6.698
905
5.789
-3.242
Altro capitale circolante
30.210
8.833
29.072
22.244
-75.421
Altri elementi non liquidi
3.582
4.425
4.955
5.703
5.973
Liquidità netta fornita da attività operative
56.660
44.836
69.192
59.450
-1.065
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-26.450
-36.003
-40.120
-37.206
-74.356
Altri attività di investimento
-1.182
-1.106
-128
15.783
-12.521
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-27.632
-37.109
-40.248
-21.423
-86.877
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-23.353
-18.468
-17.797
-99.416
-
Azioni ordinarie emesse
0
547
-
-
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
0
Dividendo liquidato
-2.539
-5.078
-2.527
0
0
Altre attività finanziarie
-
-200
-3
-1.554
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-28.317
-26.387
-24.586
-22.594
-5.288
Variazione netta in contanti
712
-18.454
4.256
15.981
-95.442
Liquidità a inizio periodo
34.125
51.705
47.449
31.468
126.910
Liquidità a fine periodo
34.836
33.251
51.705
47.449
31.468
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
56.660
44.836
69.192
59.450
-1.065
Spesa di capitale
-26.450
-36.003
-40.120
-37.206
-74.356
Flusso di cassa libero
30.210
8.833
29.072
22.244
-75.421