Italia markets closed

Technogym S.p.A. (TGYM.MI)

Milan - Milan Prezzo differito. Valuta in EUR.
Aggiungi a watchlist
9,20+0,15 (+1,71%)
Alla chiusura: 05:35PM CET
Mostra:
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
68.602
63.587
63.065
36.004
Deprezzamento e ammortamento
44.068
40.364
36.406
34.668
Variazione nel capitale circolante
16.498
4.217
4.019
26.475
Scorte
4.773
4.040
-26.489
-7.996
Altro capitale circolante
90.259
77.280
65.516
78.008
Altri elementi non liquidi
1.625
241
-402
4.203
Liquidità netta fornita da attività operative
127.397
112.243
93.207
102.408
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-37.138
-34.963
-27.691
-24.400
Altri attività di investimento
-
-1
-
-1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-28.619
-32.112
4.323
-22.050
Variazione netta in contanti
111.944
29.337
-29.736
92.721
Liquidità a inizio periodo
67.577
174.306
202.065
114.413
Liquidità a fine periodo
179.520
205.358
174.306
202.065
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
127.397
112.243
93.207
102.408
Spesa di capitale
-37.138
-34.963
-27.691
-24.400
Flusso di cassa libero
90.259
77.280
65.516
78.008