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Thales S.A. (THLEF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in EUR. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.023.400
1.023.400
1.120.600
1.088.800
483.400
-
Deprezzamento e ammortamento
1.045.100
1.045.100
1.058.800
1.062.600
1.126.200
-
Variazione nel capitale circolante
172.700
172.700
966.400
776.100
-486.600
-
Scorte
-670.100
-670.100
-346.700
65.800
129.900
-
Altro capitale circolante
885.800
885.800
2.490.800
2.255.900
776.000
-
Altri elementi non liquidi
23.400
23.400
46.700
127.400
62.700
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.511.400
1.511.400
3.025.400
2.706.700
1.155.400
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-625.600
-625.600
-534.600
-450.800
-379.400
-
Netto acquisizioni
-3.578.700
-3.578.700
-417.800
-54.700
-22.000
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-
271.900
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.147.200
-4.147.200
-1.131.500
-493.400
-372.400
-
Variazione netta in contanti
-1.120.100
-1.120.100
244.600
86.000
2.057.100
-
Liquidità a inizio periodo
5.296.400
5.296.400
5.216.400
5.003.900
2.931.400
-
Liquidità a fine periodo
4.207.300
4.207.300
5.296.400
5.216.400
5.003.900
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.511.400
1.511.400
3.025.400
2.706.700
1.155.400
-
Spesa di capitale
-625.600
-625.600
-534.600
-450.800
-379.400
-
Flusso di cassa libero
885.800
885.800
2.490.800
2.255.900
776.000
-