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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-82.000
-82.000
177.000
590.000
-344.000
Deprezzamento e ammortamento
1.338.000
1.338.000
1.364.000
1.196.000
1.208.000
Compensazione in base alle azioni
52.000
52.000
29.000
17.000
24.000
Variazione nel capitale circolante
-123.000
-123.000
-151.000
-81.000
-2.000
Crediti correnti
-245.000
-245.000
-104.000
-93.000
-43.000
Scorte
11.000
11.000
5.000
9.000
-6.000
Altro capitale circolante
40.000
40.000
212.000
81.000
-3.000
Altri elementi non liquidi
648.000
648.000
689.000
558.000
717.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.223.000
1.223.000
1.284.000
956.000
821.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.183.000
-1.183.000
-1.072.000
-875.000
-824.000
Netto acquisizioni
0
0
-283.000
-2.000.000
-
Acquisti di investimenti
-26.000
-26.000
-
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
11.000
0
0
Altri attività di investimento
13.000
13.000
57.000
-45.000
32.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.116.000
-1.116.000
-1.104.000
-2.703.000
-495.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-809.000
-809.000
-2.284.000
-1.472.000
-2.053.000
Azioni ordinarie riacquistate
-5.000
-5.000
0
-50.000
-10.000
Dividendo liquidato
-135.000
-
0
0
0
Altre attività finanziarie
75.000
75.000
713.000
-7.000
-5.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-378.000
-378.000
-1.000
1.778.000
-598.000
Variazione netta in contanti
-264.000
-264.000
168.000
20.000
-289.000
Liquidità a inizio periodo
1.039.000
1.039.000
895.000
875.000
1.164.000
Liquidità a fine periodo
775.000
775.000
1.039.000
895.000
875.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.223.000
1.223.000
1.284.000
956.000
821.000
Spesa di capitale
-1.183.000
-1.183.000
-1.072.000
-875.000
-824.000
Flusso di cassa libero
40.000
40.000
212.000
81.000
-3.000