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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
800.000
590.000
-344.000
149.000
-10.000
Deprezzamento e ammortamento
1.286.000
1.196.000
1.208.000
1.111.000
830.000
Compensazione in base alle azioni
27.000
17.000
24.000
30.000
22.000
Variazione nel capitale circolante
-88.000
-81.000
-2.000
-172.000
-66.000
Crediti correnti
-95.000
-93.000
-43.000
-119.000
-128.000
Scorte
-9.000
9.000
-6.000
11.000
2.000
Altro capitale circolante
212.000
81.000
-3.000
-106.000
12.000
Altri elementi non liquidi
589.000
557.000
717.000
318.000
421.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.235.000
956.000
821.000
801.000
792.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.023.000
-875.000
-824.000
-907.000
-780.000
Netto acquisizioni
-2.261.000
-2.000.000
-
-1.014.000
-953.000
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-63.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
197.000
25.000
-
Altri attività di investimento
-15.000
-45.000
32.000
22.000
24.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.149.000
-2.703.000
-495.000
-1.502.000
-1.199.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.012.000
-1.472.000
-2.053.000
-1.264.000
-546.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-50.000
-10.000
-
-
Dividendo liquidato
-135.000
0
0
-268.000
-266.000
Altre attività finanziarie
-2.000
-7.000
-5.000
-13.000
-2.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.916.000
1.778.000
-598.000
1.355.000
341.000
Variazione netta in contanti
-3.000
20.000
-289.000
645.000
-98.000
Liquidità a inizio periodo
803.000
875.000
1.164.000
528.000
619.000
Liquidità a fine periodo
807.000
895.000
875.000
1.164.000
528.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.235.000
956.000
821.000
801.000
792.000
Spesa di capitale
-1.023.000
-875.000
-824.000
-907.000
-780.000
Flusso di cassa libero
212.000
81.000
-3.000
-106.000
12.000