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Titan Company Limited (TITAN.BO)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
31/3/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
31.300.000
21.730.000
9.730.000
15.013.900
14.041.500
Deprezzamento e ammortamento
4.090.000
3.990.000
3.750.000
3.479.600
1.628.400
Compensazione in base alle azioni
30.000
20.000
-
4.100
10.700
Variazione nel capitale circolante
-34.640.000
-32.200.000
26.210.000
-22.714.900
-3.035.700
Scorte
-44.770.000
-51.990.000
-3.160.000
-10.571.300
-11.198.600
Altro capitale circolante
-690.000
-9.480.000
39.930.000
-7.024.300
9.782.000
Altri elementi non liquidi
970.000
880.000
680.000
591.000
-511.500
Liquidità netta fornita da attività operative
2.380.000
-7.240.000
41.390.000
-3.474.100
12.429.200
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.070.000
-2.240.000
-1.460.000
-3.550.200
-2.647.200
Netto acquisizioni
-
-
0
-387.400
-
Acquisti di investimenti
-15.630.000
-12.280.000
-28.790.000
-1.126.000
-14.330.600
Vendite/scadenze di investimenti
25.650.000
28.700.000
1.000.000
6.308.900
7.950.000
Altri attività di investimento
220.000
260.000
280.000
282.300
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
5.210.000
11.640.000
-28.010.000
2.349.900
-7.983.400
Variazione netta in contanti
1.150.000
370.000
1.040.000
-3.540.900
-442.500
Liquidità a inizio periodo
1.530.000
1.810.000
750.000
4.295.300
4.720.500
Liquidità a fine periodo
2.680.000
2.190.000
1.810.000
754.900
4.295.300
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.380.000
-7.240.000
41.390.000
-3.474.100
12.429.200
Spesa di capitale
-3.070.000
-2.240.000
-1.460.000
-3.550.200
-2.647.200
Flusso di cassa libero
-690.000
-9.480.000
39.930.000
-7.024.300
9.782.000