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Titan Company Limited (TITAN.BO)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
34.550.000
32.500.000
21.730.000
9.730.000
Deprezzamento e ammortamento
-
4.410.000
3.990.000
3.760.000
Compensazione in base alle azioni
-
10.000
20.000
0
Variazione nel capitale circolante
-
-24.130.000
-32.200.000
26.210.000
Scorte
-
-29.770.000
-51.990.000
-3.160.000
Altro capitale circolante
-
9.380.000
-9.480.000
39.930.000
Altri elementi non liquidi
-
1.550.000
880.000
810.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
13.700.000
-7.240.000
41.390.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-4.320.000
-2.240.000
-1.460.000
Netto acquisizioni
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
-
-26.740.000
-23.220.000
-27.290.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
11.070.000
36.200.000
1.000.000
Altri attività di investimento
-
300.000
260.000
280.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-18.110.000
11.640.000
-28.010.000
Variazione netta in contanti
-
160.000
370.000
1.040.000
Liquidità a inizio periodo
-
2.190.000
1.810.000
750.000
Liquidità a fine periodo
-
2.320.000
2.190.000
1.810.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
13.700.000
-7.240.000
41.390.000
Spesa di capitale
-
-4.320.000
-2.240.000
-1.460.000
Flusso di cassa libero
-
9.380.000
-9.480.000
39.930.000