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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.461.000
-2.072.000
1.136.000
-115.000
9.585.000
Deprezzamento e ammortamento
3.312.000
3.121.000
1.421.000
1.064.000
4.180.000
Variazione nel capitale circolante
751.000
849.000
-1.760.000
-787.000
-2.656.000
Scorte
1.136.000
1.191.000
-1.570.000
-1.816.000
1.132.000
Altro capitale circolante
-56.000
307.000
-679.000
-1.356.000
-5.510.000
Altri elementi non liquidi
-
-
-9.000
1.070.000
-15.134.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.777.000
2.064.000
617.000
92.000
-3.326.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.833.000
-1.757.000
-1.296.000
-1.448.000
-2.184.000
Netto acquisizioni
-8.000
-11.000
-8.000
-37.000
-4.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
850.000
0
Altri attività di investimento
349.000
155.000
1.000
1.000
-182.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.444.000
-1.582.000
-277.000
-510.000
12.414.000
Variazione netta in contanti
-422.000
-234.000
-1.451.000
-1.698.000
7.125.000
Liquidità a inizio periodo
7.160.000
7.638.000
9.017.000
10.697.000
3.706.000
Liquidità a fine periodo
6.738.000
7.339.000
7.638.000
9.017.000
10.697.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.777.000
2.064.000
617.000
92.000
-3.326.000
Spesa di capitale
-1.833.000
-1.757.000
-1.296.000
-1.448.000
-2.184.000
Flusso di cassa libero
-56.000
307.000
-679.000
-1.356.000
-5.510.000