thyssenkrupp AG (TKA.DE)
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Annuale
Flusso di cassa
Numeri espressi in migliaiaAnalisi azionariato
ttm
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
30/9/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
912.000
-115.000
9.585.000
-304.000
8.000
Deprezzamento e ammortamento
1.085.000
1.064.000
4.180.000
1.253.000
688.000
Variazione nel capitale circolante
-2.767.000
-787.000
-2.656.000
-756.000
-365.000
Scorte
-3.120.000
-1.816.000
1.132.000
-325.000
-539.000
Altro capitale circolante
-2.210.000
-1.356.000
-5.510.000
-1.319.000
259.000
Altri elementi non liquidi
-19.000
6.000
-15.134.000
-
-258.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-778.000
92.000
-3.326.000
72.000
1.184.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.432.000
-1.448.000
-2.184.000
-1.391.000
-925.000
Netto acquisizioni
-5.000
-37.000
-4.000
-52.000
-10.000
Vendite/scadenze di investimenti
0
850.000
-
-
-
Altri attività di investimento
-
1.000
-182.000
-1.000
-431.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-794.000
-510.000
12.414.000
-1.335.000
-1.299.000
Variazione netta in contanti
-3.299.000
-1.698.000
7.125.000
663.000
-2.229.000
Liquidità a inizio periodo
9.742.000
10.697.000
3.706.000
3.006.000
5.292.000
Liquidità a fine periodo
6.444.000
9.017.000
10.697.000
3.706.000
3.006.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-778.000
92.000
-3.326.000
72.000
1.184.000
Spesa di capitale
-1.432.000
-1.448.000
-2.184.000
-1.391.000
-925.000
Flusso di cassa libero
-2.210.000
-1.356.000
-5.510.000
-1.319.000
259.000
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