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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-271.073
-271.073
-321.169
-67.723
-7.809
Deprezzamento e ammortamento
18.654
18.654
15.849
3.562
1.853
Imposte sul reddito differite
-5.376
-5.376
-8.847
-4.485
-
Compensazione in base alle azioni
29.716
29.716
31.842
20.988
139
Variazione nel capitale circolante
-59.935
-59.935
-120.567
-13.589
269
Crediti correnti
6.291
6.291
-14.820
-16.512
-507
Scorte
-30.065
-30.065
-102.643
-9.226
-3.295
Debiti correnti
-20.485
-20.485
20.003
5.218
4.728
Altro capitale circolante
-173.995
-173.995
-336.681
-100.705
-17.444
Altri elementi non liquidi
-4.777
-4.777
-36.853
7.849
693
Liquidità netta fornita da attività operative
-129.351
-129.351
-258.065
-46.248
-6.003
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-44.644
-44.644
-78.616
-54.457
-11.441
Netto acquisizioni
-3.764
-3.764
-178.090
-
-
Acquisti di investimenti
0
0
-1.386.688
-319.373
-
Vendite/scadenze di investimenti
4.067
4.067
1.383.632
274.497
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-397
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-41.680
-41.680
-253.181
-98.620
-11.815
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.605
-1.605
-504
-46.076
-199
Azioni ordinarie emesse
209.965
209.965
111.073
176.091
-
Altre attività finanziarie
-147
-147
3.687
-15.299
6.395
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
264.847
264.847
114.700
630.998
12.235
Variazione netta in contanti
92.911
92.911
-390.464
484.932
-5.208
Liquidità a inizio periodo
96.791
96.791
487.255
2.323
7.531
Liquidità a fine periodo
189.702
189.702
96.791
487.255
2.323
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-129.351
-129.351
-258.065
-46.248
-6.003
Spesa di capitale
-44.644
-44.644
-78.616
-54.457
-11.441
Flusso di cassa libero
-173.995
-173.995
-336.681
-100.705
-17.444