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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in JPY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.499.534.000
2.451.318.000
2.850.110.000
2.245.261.000
Deprezzamento e ammortamento
2.040.538.000
2.039.904.000
1.821.880.000
1.644.290.000
Imposte sul reddito differite
1.596.053.000
1.175.765.000
1.115.918.000
649.976.000
Variazione nel capitale circolante
-3.410.450.000
-1.502.482.000
-1.130.667.000
-1.063.562.000
Crediti correnti
-
-532.432.000
118.652.000
5.027.000
Scorte
-
-350.550.000
-725.285.000
-242.769.000
Altro capitale circolante
-560.155.000
-750.756.000
-107.629.000
-1.040.783.000
Altri elementi non liquidi
-724.443.000
-694.330.000
-354.104.000
-236.861.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.915.294.000
2.955.076.000
3.722.615.000
2.727.162.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.475.449.000
-3.705.832.000
-3.830.244.000
-3.767.945.000
Acquisti di investimenti
-1.972.015.000
-1.150.214.000
-2.427.911.000
-2.729.171.000
Vendite/scadenze di investimenti
2.175.128.000
1.333.729.000
2.202.637.000
2.061.918.000
Altri attività di investimento
-1.984.732.000
207.830.000
1.898.141.000
-1.661.218.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.315.426.000
-1.598.890.000
-577.496.000
-4.684.175.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-8.303.708.000
-8.353.033.000
-8.843.665.000
-5.416.376.000
Dividendo liquidato
-880.197.000
-727.980.000
-709.872.000
-625.514.000
Altre attività finanziarie
-53.855.000
-60.675.000
-51.723.000
-36.598.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.075.460.000
-56.181.000
-2.466.516.000
2.739.174.000
Variazione netta in contanti
1.561.065.000
1.403.311.000
1.012.798.000
1.002.406.000
Liquidità a inizio periodo
6.022.089.000
6.113.655.000
5.100.857.000
4.098.450.000
Liquidità a fine periodo
7.697.420.000
7.516.966.000
6.113.655.000
5.100.857.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.915.294.000
2.955.076.000
3.722.615.000
2.727.162.000
Spesa di capitale
-4.475.449.000
-3.705.832.000
-3.830.244.000
-3.767.945.000
Flusso di cassa libero
-560.155.000
-750.756.000
-107.629.000
-1.040.783.000