Italia markets close in 7 hours 39 minutes

Travel + Leisure Co. (TNL)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
44,86+1,26 (+2,89%)
Alla chiusura: 04:00PM EDT
45,33 +0,47 (+1,05%)
Dopo ore: 07:28PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
396.000
396.000
357.000
308.000
-255.000
Deprezzamento e ammortamento
112.000
112.000
119.000
124.000
126.000
Imposte sul reddito differite
8.000
8.000
-4.000
-39.000
-88.000
Compensazione in base alle azioni
38.000
38.000
45.000
32.000
20.000
Variazione nel capitale circolante
-584.000
-584.000
-429.000
-26.000
65.000
Crediti correnti
-522.000
-522.000
-401.000
20.000
267.000
Scorte
25.000
25.000
31.000
-6.000
-119.000
Debiti correnti
-70.000
-70.000
-71.000
24.000
-21.000
Altro capitale circolante
276.000
276.000
390.000
511.000
305.000
Altri elementi non liquidi
35.000
35.000
43.000
40.000
37.000
Liquidità netta fornita da attività operative
350.000
350.000
442.000
568.000
374.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-74.000
-74.000
-52.000
-57.000
-69.000
Netto acquisizioni
-6.000
-6.000
-2.000
-37.000
0
Altri attività di investimento
-
-
9.000
1.000
9.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-80.000
-80.000
-50.000
-93.000
-65.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.969.000
-3.969.000
-1.850.000
-3.178.000
-2.458.000
Azioni ordinarie emesse
9.000
9.000
10.000
11.000
7.000
Azioni ordinarie riacquistate
-309.000
-309.000
-351.000
-25.000
-128.000
Dividendo liquidato
-136.000
-136.000
-135.000
-109.000
-138.000
Altre attività finanziarie
-42.000
-42.000
-44.000
-50.000
-47.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-500.000
-500.000
-196.000
-1.288.000
502.000
Variazione netta in contanti
-230.000
-230.000
191.000
-820.000
815.000
Liquidità a inizio periodo
688.000
688.000
497.000
1.317.000
502.000
Liquidità a fine periodo
458.000
458.000
688.000
497.000
1.317.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
350.000
350.000
442.000
568.000
374.000
Spesa di capitale
-74.000
-74.000
-52.000
-57.000
-69.000
Flusso di cassa libero
276.000
276.000
390.000
511.000
305.000