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Travis Perkins plc (TPK.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
38.100
38.100
192.200
278.900
-22.400
Deprezzamento e ammortamento
186.500
186.500
169.600
170.000
158.100
Compensazione in base alle azioni
14.600
14.600
17.000
19.100
17.300
Variazione nel capitale circolante
-22.200
-22.200
-76.500
-151.800
197.400
Scorte
200
200
-3.400
-204.500
70.000
Altro capitale circolante
83.600
83.600
117.000
164.600
383.600
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-
-6.400
Liquidità netta fornita da attività operative
217.600
217.600
256.100
329.300
485.900
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-134.000
-134.000
-139.100
-164.700
-102.300
Netto acquisizioni
-
-
0
-32.300
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
2.600
0
Altri attività di investimento
-
-
-
-13.300
36.600
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-58.900
-58.900
-115.200
142.800
-7.700
Variazione netta in contanti
-91.700
-91.700
-236.600
-45.800
297.700
Liquidità a inizio periodo
223.200
223.200
459.800
505.600
207.900
Liquidità a fine periodo
131.500
131.500
223.200
459.800
505.600
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
217.600
217.600
256.100
329.300
485.900
Spesa di capitale
-134.000
-134.000
-139.100
-164.700
-102.300
Flusso di cassa libero
83.600
83.600
117.000
164.600
383.600