Italia markets close in 5 hours 23 minutes

Technical Publications Service S.p.A. (TPS.MI)

Milan - Milan Prezzo differito. Valuta in EUR.
Aggiungi a watchlist
7,200,00 (0,00%)
In data: 12:51PM CEST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.438
3.585
3.448
1.506
Deprezzamento e ammortamento
1.847
1.715
2.172
2.758
Variazione nel capitale circolante
1.986
189,451
4.720
-1.131
Altro capitale circolante
3.873
2.475
9.258
2.012
Altri elementi non liquidi
-63,653
-180,273
4,078
56,893
Liquidità netta fornita da attività operative
7.529
5.623
10.486
3.214
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.655
-3.149
-1.228
-1.203
Netto acquisizioni
-
-70,1
-717,17
-65
Acquisti di investimenti
-
-
-6,38
-22,574
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.883
-3.213
-1.951
-1.290
Variazione netta in contanti
165,472
1.419
7.988
1.193
Liquidità a inizio periodo
18.552
17.866
9.878
8.312
Liquidità a fine periodo
18.717
19.285
17.866
9.504
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
7.529
5.623
10.486
3.214
Spesa di capitale
-3.655
-3.149
-1.228
-1.203
Flusso di cassa libero
3.873
2.475
9.258
2.012