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Trex Company, Inc. (TREX)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
205.384
205.384
184.626
208.737
175.631
Deprezzamento e ammortamento
50.189
50.189
44.298
35.946
17.939
Imposte sul reddito differite
4.215
4.215
24.256
21.012
13.125
Compensazione in base alle azioni
10.164
10.164
5.329
8.438
7.131
Variazione nel capitale circolante
116.376
116.376
-57.568
-70.309
-26.527
Crediti correnti
56.921
56.921
42.513
-44.349
-28.286
Scorte
34.266
34.266
-64.454
-15.515
-12.132
Debiti correnti
2.697
2.697
-5.595
-3.473
11.353
Altro capitale circolante
223.331
223.331
39.992
98.670
14.471
Altri elementi non liquidi
-48
-48
-117
40
51
Liquidità netta fornita da attività operative
389.420
389.420
216.220
258.064
187.294
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-166.089
-166.089
-176.228
-159.394
-172.823
Altri attività di investimento
-
-
7.290
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-166.089
-166.089
-168.884
-158.039
-170.658
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-810.000
-810.000
-203.000
-494.500
-276.000
Azioni ordinarie riacquistate
-18.450
-18.450
-398.382
-82.473
-44.854
Altre attività finanziarie
30
30
-1.424
-
-360
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-233.697
-233.697
-176.064
-80.673
-43.768
Variazione netta in contanti
-10.366
-10.366
-128.728
19.352
-27.132
Liquidità a inizio periodo
12.325
12.325
141.053
121.701
148.833
Liquidità a fine periodo
1.959
1.959
12.325
141.053
121.701
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
389.420
389.420
216.220
258.064
187.294
Spesa di capitale
-166.089
-166.089
-176.228
-159.394
-172.823
Flusso di cassa libero
223.331
223.331
39.992
98.670
14.471