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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.660.000
5.689.000
1.122.000
1.564.000
3.949.000
Deprezzamento e ammortamento
756.000
770.000
792.000
717.000
619.000
Imposte sul reddito differite
154.000
662.000
-231.000
-1.395.000
-167.000
Variazione nel capitale circolante
-144.000
832.000
102.000
-247.000
-134.000
Debiti correnti
-62.000
83.000
-133.000
-220.000
216.000
Altro capitale circolante
1.130.000
1.286.000
1.241.000
197.000
1.486.000
Altri elementi non liquidi
4.000
-2.000
-163.000
-166.000
59.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.668.000
1.773.000
1.745.000
702.000
2.062.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-538.000
-487.000
-504.000
-505.000
-576.000
Netto acquisizioni
-23.000
-18.000
-167.000
-998.000
-478.000
Altri attività di investimento
-
-769.000
4.000
9.000
18.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.512.000
-504.000
-138.000
-1.384.000
14.729.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-105.000
-109.000
-1.722.000
-51.000
-3.719.000
Azioni ordinarie riacquistate
-1.200.000
-1.400.000
-200.000
-488.000
-9.962.000
Dividendo liquidato
-790.000
-775.000
-732.000
-701.000
-903.000
Altre attività finanziarie
13.000
11.000
-9.000
39.000
-1.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.082.000
-2.273.000
-644.000
-1.201.000
-14.876.000
Variazione netta in contanti
-1.925.000
-1.004.000
963.000
-1.883.000
1.855.000
Liquidità a inizio periodo
2.584.000
1.787.000
825.000
2.703.000
868.000
Liquidità a fine periodo
658.000
778.000
1.787.000
825.000
2.703.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.668.000
1.773.000
1.745.000
702.000
2.062.000
Spesa di capitale
-538.000
-487.000
-504.000
-505.000
-576.000
Flusso di cassa libero
1.130.000
1.286.000
1.241.000
197.000
1.486.000