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Trellus Health plc (TRLS.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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In data: 09:22AM BST. Mercato aperto.
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-7.537
-8.810
-5.902
Deprezzamento e ammortamento
889
536
32
Compensazione in base alle azioni
72
62
139
Variazione nel capitale circolante
-664
-531
961
Altro capitale circolante
-8.909
-11.528
-8.493
Liquidità netta fornita da attività operative
-7.004
-8.620
-4.772
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.905
-2.908
-3.721
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.905
-2.908
-3.721
Variazione netta in contanti
-8.909
-11.528
30.023
Liquidità a inizio periodo
23.968
31.982
3.684
Liquidità a fine periodo
15.059
19.085
31.982
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-7.004
-8.620
-4.772
Spesa di capitale
-1.905
-2.908
-3.721
Flusso di cassa libero
-8.909
-11.528
-8.493