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Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (TRN.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
795.900
789.400
785.500
757.300
Deprezzamento e ammortamento
689.300
664.800
635.200
577.600
Variazione nel capitale circolante
117.000
-585.800
-335.800
69.500
Scorte
-
-19.800
5.800
12.500
Altro capitale circolante
39.900
-642.700
-336.700
93.200
Altri elementi non liquidi
-
104.500
13.800
75.200
Liquidità netta fornita da attività operative
1.622.700
832.300
941.400
1.295.400
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.582.800
-1.475.000
-1.278.100
-1.202.200
Netto acquisizioni
-
-31.600
-4.300
-
Altri attività di investimento
-
-
-
12.100
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.062.500
-863.300
-1.389.600
-1.174.200
Variazione netta in contanti
668.900
-1.082.800
1.631.600
-271.500
Liquidità a inizio periodo
-
2.689.000
1.057.400
1.328.900
Liquidità a fine periodo
-
1.606.200
2.689.000
1.057.400
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.622.700
832.300
941.400
1.295.400
Spesa di capitale
-1.582.800
-1.475.000
-1.278.100
-1.202.200
Flusso di cassa libero
39.900
-642.700
-336.700
93.200