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Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (TRN.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
802.900
789.400
785.500
757.300
706.600
Deprezzamento e ammortamento
678.600
664.800
635.200
577.600
545.000
Variazione nel capitale circolante
-30.900
-585.800
-335.800
69.500
150.000
Scorte
-
-19.800
5.800
12.500
-400
Altro capitale circolante
-78.400
-642.700
-336.700
93.200
240.100
Altri elementi non liquidi
-
104.500
13.800
75.200
91.500
Liquidità netta fornita da attività operative
1.455.200
832.300
941.400
1.295.400
1.306.600
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.533.600
-1.475.000
-1.278.100
-1.202.200
-1.066.500
Netto acquisizioni
-
-31.600
-4.300
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-
12.100
15.100
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-921.900
-863.300
-1.389.600
-1.174.200
-1.036.900
Variazione netta in contanti
487.700
-1.082.800
1.631.600
-271.500
-660.300
Liquidità a inizio periodo
-
2.689.000
1.057.400
1.328.900
1.989.200
Liquidità a fine periodo
-
1.606.200
2.689.000
1.057.400
1.328.900
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.455.200
832.300
941.400
1.295.400
1.306.600
Spesa di capitale
-1.533.600
-1.475.000
-1.278.100
-1.202.200
-1.066.500
Flusso di cassa libero
-78.400
-642.700
-336.700
93.200
240.100