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Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (TRN.MI)

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Trimestrale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
768.200
757.300
706.600
688.300
633.100
Deprezzamento e ammortamento
594.400
577.600
545.000
516.400
495.300
Variazione nel capitale circolante
-21.900
69.500
150.000
252.400
60.600
Scorte
-5.300
12.500
-400
-4.800
1.600
Altro capitale circolante
-156.100
93.200
240.100
786.700
762.200
Altri elementi non liquidi
76.400
75.200
91.500
82.800
100.700
Liquidità netta fornita da attività operative
1.104.300
1.295.400
1.306.600
1.691.700
1.560.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.260.400
-1.202.200
-1.066.500
-905.000
-797.800
Netto acquisizioni
-
-
-
-2.700
-
Altri attività di investimento
-
12.100
15.100
500
16.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.230.000
-1.174.200
-1.036.900
-885.000
-766.500
Variazione netta in contanti
19.900
-271.500
-660.300
853.500
704.100
Liquidità a inizio periodo
1.209.200
1.328.900
1.989.200
1.135.700
431.600
Liquidità a fine periodo
1.229.100
1.057.400
1.328.900
1.989.200
1.135.700
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.104.300
1.295.400
1.306.600
1.691.700
1.560.000
Spesa di capitale
-1.260.400
-1.202.200
-1.066.500
-905.000
-797.800
Flusso di cassa libero
-156.100
93.200
240.100
786.700
762.200