TRN.MI - Terna - Rete Elettrica Nazionale Societa per Azioni

Milan - Milan Prezzo differito. Valuta in EUR.
Mostra:
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2015
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
713.000
706.600
688.300
633.100
595.500
Deprezzamento e ammortamento
564.800
545.000
516.400
495.300
500.400
Imposte sul reddito differite
-
-
-
-
-
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
-
-
Variazione nel capitale circolante
-89.400
150.000
252.400
60.600
73.500
Crediti correnti
-
-
-
-
-
Scorte
-6.500
-400
-4.800
1.600
9.200
Debiti correnti
-
-
-
-
-
Altro capitale circolante
101.100
240.100
786.700
762.200
-738.700
Altri elementi non liquidi
87.700
91.500
82.800
100.700
142.800
Liquidità netta fornita da attività operative
1.204.800
1.306.600
1.691.700
1.560.000
1.143.800
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.103.700
-1.066.500
-905.000
-797.800
-1.882.500
Netto acquisizioni
-
-
-2.700
3.000
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-100
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
-
300
Altri attività di investimento
14.800
15.100
13.300
16.000
28.700
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.076.000
-1.036.900
-885.000
-766.500
-1.849.100
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
-
295.900
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
-
Dividendo liquidato
-466.600
-451.100
-418.400
-406.200
-402.000
Altre attività finanziarie
-98.700
1.400
-
0
25.700
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-
-
-
-
Variazione netta in contanti
143.300
-660.300
853.500
704.100
-785.700
Liquidità a inizio periodo
1.065.900
1.989.200
1.135.700
431.600
1.217.300
Liquidità a fine periodo
1.209.200
1.328.900
1.989.200
1.135.700
431.600
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.204.800
1.306.600
1.691.700
1.560.000
1.143.800
Spesa di capitale
-1.103.700
-1.066.500
-905.000
-797.800
-1.882.500
Flusso di cassa libero
101.100
240.100
786.700
762.200
-738.700
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