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Taranis Resources Inc. (TRO.V)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-683,539
-295,62
-228,143
-183,58
Imposte sul reddito differite
-
87
39
35
Compensazione in base alle azioni
0
0
112,5
0
Variazione nel capitale circolante
-65,279
31,855
85,276
118,994
Altro capitale circolante
-702,582
-608,969
-452,165
-407,237
Altri elementi non liquidi
-
-
-41,7
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-327,818
-176,765
-109,267
-41,63
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-374,764
-432,204
-342,898
-365,607
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-374,764
-432,204
-266,698
-305,607
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
929,75
835,25
420,05
252
Altre attività finanziarie
-14,925
-5,9
-13,3
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
925,15
829,35
406,75
252
Variazione netta in contanti
222,568
220,381
30,785
-95,237
Liquidità a inizio periodo
551,034
202,526
171,741
266,978
Liquidità a fine periodo
773,602
422,907
202,526
171,741
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-327,818
-176,765
-109,267
-41,63
Spesa di capitale
-374,764
-432,204
-342,898
-365,607
Flusso di cassa libero
-702,582
-608,969
-452,165
-407,237