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Taranis Resources Inc. (TRO.V)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-239,408
-228,143
-183,58
-125,785
Imposte sul reddito differite
-
39
35
41
Compensazione in base alle azioni
0
112,5
0
3,9
Variazione nel capitale circolante
74,358
85,276
118,994
64,414
Altro capitale circolante
-430,249
-452,165
-407,237
-301,052
Altri elementi non liquidi
-
-41,7
-
-33,079
Liquidità netta fornita da attività operative
-167,75
-109,267
-41,63
-61,68
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-262,499
-342,898
-365,607
-239,372
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-262,499
-266,698
-305,607
-207,04
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
646,424
420,05
252
287,51
Altre attività finanziarie
-14,925
-13,3
-
-5,924
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
627,924
406,75
252
281,586
Variazione netta in contanti
197,675
30,785
-95,237
12,866
Liquidità a inizio periodo
353,359
171,741
266,978
254,112
Liquidità a fine periodo
551,034
202,526
171,741
266,978
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-167,75
-109,267
-41,63
-61,68
Spesa di capitale
-262,499
-342,898
-365,607
-239,372
Flusso di cassa libero
-430,249
-452,165
-407,237
-301,052