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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-316.000
-316.000
497.000
286.000
969.000
Deprezzamento e ammortamento
245.000
245.000
240.000
260.000
-
Imposte sul reddito differite
330.000
330.000
-261.000
15.000
-899.000
Compensazione in base alle azioni
21.000
21.000
26.000
31.000
30.000
Variazione nel capitale circolante
-174.000
-174.000
-15.000
-18.000
-152.000
Crediti correnti
84.000
84.000
233.000
-108.000
-49.000
Scorte
-151.000
-151.000
-255.000
53.000
-21.000
Debiti correnti
67.000
-
-5.000
53.000
17.000
Altro capitale circolante
-77.000
-77.000
170.000
468.000
160.000
Altri elementi non liquidi
46.000
46.000
58.000
47.000
75.000
Liquidità netta fornita da attività operative
184.000
184.000
598.000
740.000
355.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-261.000
-261.000
-428.000
-272.000
-195.000
Netto acquisizioni
-
-
-
0
0
Altri attività di investimento
6.000
6.000
13.000
3.000
-34.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-255.000
-255.000
-415.000
-269.000
-229.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-165.000
-165.000
-629.000
-3.212.000
-246.000
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
-50.000
0
0
Dividendo liquidato
-89.000
-89.000
-87.000
-65.000
-40.000
Altre attività finanziarie
-3.000
-3.000
-22.000
-80.000
-13.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
176.000
176.000
-250.000
-877.000
214.000
Variazione netta in contanti
109.000
109.000
-68.000
-416.000
337.000
Liquidità a inizio periodo
164.000
164.000
232.000
648.000
311.000
Liquidità a fine periodo
273.000
273.000
164.000
232.000
648.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
184.000
184.000
598.000
740.000
355.000
Spesa di capitale
-261.000
-261.000
-428.000
-272.000
-195.000
Flusso di cassa libero
-77.000
-77.000
170.000
468.000
160.000