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Tyson Foods, Inc. (TSN)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
30/9/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.055.000
3.047.000
2.140.000
2.022.000
3.024.000
Deprezzamento e ammortamento
1.200.000
1.214.000
1.192.000
1.098.000
943.000
Imposte sul reddito differite
27.000
-125.000
45.000
92.000
-865.000
Compensazione in base alle azioni
-
91.000
89.000
77.000
69.000
Variazione nel capitale circolante
-1.523.000
381.000
474.000
-846.000
-286.000
Crediti correnti
-
-508.000
191.000
-226.000
-2.000
Scorte
-
-567.000
-20.000
-214.000
-207.000
Debiti correnti
-
351.000
-64.000
-55.000
-44.000
Altro capitale circolante
1.401.000
2.631.000
2.675.000
1.254.000
1.763.000
Altri elementi non liquidi
-67.000
-57.000
-124.000
-20.000
-58.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.074.000
3.840.000
3.874.000
2.513.000
2.963.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.673.000
-1.209.000
-1.199.000
-1.259.000
-1.200.000
Netto acquisizioni
-97.000
-44.000
-183.000
-2.462.000
-1.474.000
Acquisti di investimenti
-44.000
-72.000
-105.000
-64.000
-42.000
Vendite/scadenze di investimenti
43.000
70.000
87.000
63.000
37.000
Altri attività di investimento
99.000
125.000
-52.000
88.000
-24.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-484.000
58.000
-1.423.000
-3.464.000
-1.906.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.172.000
-2.632.000
-17.763.000
-21.600.000
-24.259.000
Azioni ordinarie riacquistate
-710.000
-67.000
-207.000
-252.000
-427.000
Dividendo liquidato
-650.000
-636.000
-601.000
-537.000
-431.000
Altre attività finanziarie
-
-22.000
-18.000
-30.000
-14.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.317.000
-2.731.000
-1.468.000
1.171.000
-1.102.000
Variazione netta in contanti
-752.000
1.171.000
982.000
214.000
-48.000
Liquidità a inizio periodo
1.613.000
1.466.000
484.000
270.000
318.000
Liquidità a fine periodo
886.000
2.507.000
1.420.000
484.000
270.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.074.000
3.840.000
3.874.000
2.513.000
2.963.000
Spesa di capitale
-1.673.000
-1.209.000
-1.199.000
-1.259.000
-1.200.000
Flusso di cassa libero
1.401.000
2.631.000
2.675.000
1.254.000
1.763.000