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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CAD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
841.000
841.000
1.615.000
1.655.000
1.207.000
Deprezzamento e ammortamento
4.069.000
4.069.000
3.452.000
3.216.000
3.012.000
Imposte sul reddito differite
-140.000
-140.000
31.000
47.000
76.000
Compensazione in base alle azioni
117.000
117.000
122.000
139.000
27.000
Variazione nel capitale circolante
-326.000
-326.000
-193.000
-82.000
270.000
Crediti correnti
-184.000
-184.000
-312.000
-290.000
-231.000
Scorte
53.000
53.000
-89.000
-41.000
30.000
Altro capitale circolante
1.288.000
1.288.000
1.164.000
-928.000
1.752.000
Altri elementi non liquidi
-186.000
-186.000
-234.000
-343.000
-202.000
Liquidità netta fornita da attività operative
4.499.000
4.499.000
4.811.000
4.388.000
4.574.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.211.000
-3.211.000
-3.647.000
-5.316.000
-2.822.000
Netto acquisizioni
-1.289.000
-1.289.000
-1.547.000
-468.000
-3.205.000
Acquisti di investimenti
-132.000
-132.000
-214.000
-148.000
-129.000
Altri attività di investimento
-128.000
-128.000
-16.000
-42.000
-95.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.748.000
-4.748.000
-5.408.000
-5.466.000
-6.165.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-7.690.000
-7.690.000
-8.049.000
-4.972.000
-3.863.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
1.300.000
1.495.000
Dividendo liquidato
-1.315.000
-1.315.000
-1.188.000
-1.045.000
-930.000
Altre attività finanziarie
-77.000
-77.000
-169.000
769.000
328.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
139.000
139.000
848.000
953.000
1.904.000
Variazione netta in contanti
-110.000
-110.000
251.000
-125.000
313.000
Liquidità a inizio periodo
974.000
974.000
723.000
848.000
535.000
Liquidità a fine periodo
864.000
864.000
974.000
723.000
848.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.499.000
4.499.000
4.811.000
4.388.000
4.574.000
Spesa di capitale
-3.211.000
-3.211.000
-3.647.000
-5.316.000
-2.822.000
Flusso di cassa libero
1.288.000
1.288.000
1.164.000
-928.000
1.752.000