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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.595.000
5.595.000
5.017.000
5.580.000
3.682.000
Deprezzamento e ammortamento
992.000
992.000
1.050.000
954.000
904.000
Imposte sul reddito differite
-137.000
-137.000
81.000
-105.000
112.000
Compensazione in base alle azioni
224.000
224.000
217.000
232.000
242.000
Variazione nel capitale circolante
-437.000
-437.000
342.000
638.000
439.000
Crediti correnti
-340.000
-340.000
133.000
71.000
-7.000
Scorte
46.000
46.000
216.000
-282.000
-167.000
Debiti correnti
63.000
63.000
-93.000
-7.000
51.000
Altro capitale circolante
5.490.000
5.490.000
5.802.000
6.058.000
4.668.000
Altri elementi non liquidi
-94.000
-94.000
-35.000
-107.000
-16.000
Liquidità netta fornita da attività operative
6.139.000
6.139.000
6.649.000
7.189.000
5.363.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-649.000
-649.000
-847.000
-1.131.000
-695.000
Acquisti di investimenti
-5.786.000
-5.786.000
-3.444.000
-5.641.000
-4.555.000
Vendite/scadenze di investimenti
5.545.000
5.545.000
2.309.000
6.708.000
4.095.000
Altri attività di investimento
-32.000
-32.000
62.000
-14.000
28.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-922.000
-922.000
-1.920.000
-78.000
-1.127.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-500.000
-500.000
-750.000
-500.000
-625.000
Azioni ordinarie emesse
470.000
470.000
539.000
373.000
483.000
Azioni ordinarie riacquistate
-2.553.000
-2.553.000
-2.960.000
-5.100.000
-2.556.000
Dividendo liquidato
-3.426.000
-3.426.000
-3.008.000
-2.555.000
-2.104.000
Altre attività finanziarie
-36.000
-36.000
-42.000
-47.000
-31.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-4.547.000
-4.547.000
-4.730.000
-6.329.000
-3.734.000
Variazione netta in contanti
670.000
670.000
-1.000
782.000
502.000
Liquidità a inizio periodo
2.437.000
2.437.000
2.438.000
1.656.000
1.154.000
Liquidità a fine periodo
3.107.000
3.107.000
2.437.000
2.438.000
1.656.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.139.000
6.139.000
6.649.000
7.189.000
5.363.000
Spesa di capitale
-649.000
-649.000
-847.000
-1.131.000
-695.000
Flusso di cassa libero
5.490.000
5.490.000
5.802.000
6.058.000
4.668.000