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Texas Instruments Incorporated (TXN)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.769.000
7.769.000
5.595.000
5.017.000
5.580.000
Deprezzamento e ammortamento
954.000
954.000
992.000
1.050.000
954.000
Imposte sul reddito differite
15.000
15.000
-137.000
81.000
-105.000
Compensazione in base alle azioni
230.000
230.000
224.000
217.000
232.000
Variazione nel capitale circolante
-165.000
-165.000
-428.000
313.000
602.000
Crediti correnti
-287.000
-287.000
-340.000
133.000
71.000
Scorte
45.000
45.000
46.000
216.000
-282.000
Debiti correnti
33.000
33.000
63.000
-93.000
-7.000
Altro capitale circolante
6.294.000
6.294.000
5.490.000
5.802.000
6.058.000
Altri elementi non liquidi
10.000
10.000
-103.000
-6.000
-71.000
Liquidità netta fornita da attività operative
8.756.000
8.756.000
6.139.000
6.649.000
7.189.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.462.000
-2.462.000
-649.000
-847.000
-1.131.000
Acquisti di investimenti
-10.124.000
-10.124.000
-5.786.000
-3.444.000
-5.641.000
Vendite/scadenze di investimenti
8.478.000
8.478.000
5.545.000
2.309.000
6.708.000
Altri attività di investimento
13.000
13.000
-32.000
62.000
-14.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.095.000
-4.095.000
-922.000
-1.920.000
-78.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-550.000
-550.000
-500.000
-750.000
-500.000
Azioni ordinarie emesse
377.000
377.000
470.000
539.000
373.000
Azioni ordinarie riacquistate
-527.000
-527.000
-2.553.000
-2.960.000
-5.100.000
Dividendo liquidato
-3.886.000
-3.886.000
-3.426.000
-3.008.000
-2.555.000
Altre attività finanziarie
-46.000
-46.000
-36.000
-42.000
-47.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.137.000
-3.137.000
-4.547.000
-4.730.000
-6.329.000
Variazione netta in contanti
1.524.000
1.524.000
670.000
-1.000
782.000
Liquidità a inizio periodo
3.107.000
3.107.000
2.437.000
2.438.000
1.656.000
Liquidità a fine periodo
4.631.000
4.631.000
3.107.000
2.437.000
2.438.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.756.000
8.756.000
6.139.000
6.649.000
7.189.000
Spesa di capitale
-2.462.000
-2.462.000
-649.000
-847.000
-1.131.000
Flusso di cassa libero
6.294.000
6.294.000
5.490.000
5.802.000
6.058.000