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NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Preborsa: 08:03AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
921.000
921.000
861.000
746.000
309.000
Deprezzamento e ammortamento
395.000
395.000
397.000
390.000
391.000
Imposte sul reddito differite
-192.000
-192.000
-220.000
23.000
-7.000
Variazione nel capitale circolante
-38.000
-38.000
347.000
353.000
-135.000
Crediti correnti
-9.000
-9.000
-26.000
-58.000
149.000
Scorte
-359.000
-359.000
-55.000
45.000
434.000
Debiti correnti
2.000
2.000
235.000
13.000
-613.000
Altro capitale circolante
864.000
864.000
1.134.000
1.223.000
451.000
Altri elementi non liquidi
92.000
92.000
102.000
90.000
95.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.266.000
1.266.000
1.488.000
1.598.000
768.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-402.000
-402.000
-354.000
-375.000
-317.000
Netto acquisizioni
-1.000
-1.000
-202.000
0
-15.000
Altri attività di investimento
68.000
68.000
87.000
53.000
51.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-317.000
-317.000
-447.000
-281.000
-248.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-44.000
-44.000
-248.000
-622.000
-970.000
Azioni ordinarie riacquistate
-1.168.000
-1.168.000
-867.000
-921.000
-183.000
Dividendo liquidato
-16.000
-16.000
-17.000
-18.000
-18.000
Altre attività finanziarie
-6.000
-6.000
-3.000
-1.000
-5.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-813.000
-813.000
-1.091.000
-1.446.000
360.000
Variazione netta in contanti
146.000
146.000
-82.000
-137.000
897.000
Liquidità a inizio periodo
2.035.000
2.035.000
2.117.000
2.254.000
1.357.000
Liquidità a fine periodo
2.181.000
2.181.000
2.035.000
2.117.000
2.254.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.266.000
1.266.000
1.488.000
1.598.000
768.000
Spesa di capitale
-402.000
-402.000
-354.000
-375.000
-317.000
Flusso di cassa libero
864.000
864.000
1.134.000
1.223.000
451.000