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UCapital24 S.p.A. (U24.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.323
-1.323
-2.433
-1.758
-192,266
Deprezzamento e ammortamento
795,259
795,259
597,081
315,448
-
Variazione nel capitale circolante
-302,656
-302,656
435,414
-2.115
1.611
Altro capitale circolante
-137,261
-137,261
-907,823
-3.249
1.419
Altri elementi non liquidi
1.395
1.395
17,618
17,173
0,378
Liquidità netta fornita da attività operative
698,592
698,592
-880,824
-3.246
1.419
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-835,853
-835,853
-26,999
-2,294
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-812,386
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-833,522
-833,522
-26,999
-814,68
-
Variazione netta in contanti
-123,266
-123,266
-893,654
976,429
1.869
Liquidità a inizio periodo
186,959
186,959
1.080
87,316
0
Liquidità a fine periodo
63,692
63,692
186,959
1.064
87,316
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
698,592
698,592
-880,824
-3.246
1.419
Spesa di capitale
-835,853
-835,853
-26,999
-2,294
-
Flusso di cassa libero
-137,261
-137,261
-907,823
-3.249
1.419