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UCapital24 S.p.A. (U24.MI)

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In data: 10:14AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.382
-1.382
-5.239
-1.323
-2.431
Deprezzamento e ammortamento
593,914
593,914
482,97
795,259
597,081
Variazione nel capitale circolante
-806,865
-806,865
-130,876
-302,657
435,414
Scorte
-
-
0
0
-
Altro capitale circolante
-1.677
-1.677
-1.177
-137,261
-907,823
Altri elementi non liquidi
141,277
141,277
-203,956
1.395
17,618
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.528
-1.528
-764,023
698,592
-880,824
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-148,341
-148,341
-412,673
-835,853
-26,999
Acquisti di investimenti
0
0
-600
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-148,341
-148,341
-1.013
-833,522
-26,999
Variazione netta in contanti
182,61
182,61
60,455
-123,267
-893,654
Liquidità a inizio periodo
124,147
124,147
63,692
186,959
1.080
Liquidità a fine periodo
306,757
306,757
124,147
63,692
186,959
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.528
-1.528
-764,023
698,592
-880,824
Spesa di capitale
-148,341
-148,341
-412,673
-835,853
-26,999
Flusso di cassa libero
-1.677
-1.677
-1.177
-137,261
-907,823