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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-56.451
-39.860
-44.469
-60.725
-93.844
Deprezzamento e ammortamento
2.442
1.182
2.180
2.880
3.449
Compensazione in base alle azioni
10.061
7.419
9.379
11.553
13.813
Variazione nel capitale circolante
-388
-4.391
-1.022
-631
-4.554
Debiti correnti
671
-410
-194
-573
-2.640
Altro capitale circolante
-45.758
-37.099
-52.510
-45.255
-78.979
Altri elementi non liquidi
-1.117
-367
-818
943
420
Liquidità netta fornita da attività operative
-45.692
-37.088
-52.414
-45.060
-78.333
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-66
-11
-96
-195
-646
Acquisti di investimenti
-110.482
-28.609
-98.827
-81.492
-138.486
Vendite/scadenze di investimenti
95.000
89.000
74.000
121.000
133.924
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-15.276
60.495
-24.545
39.313
-5.208
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-20.000
-20.000
0
-68
-405
Azioni ordinarie emesse
61.342
5.107
58.065
18.572
37.270
Altre attività finanziarie
-1.563
-1.563
-1.967
210
374
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
61.550
-16.340
56.240
20.845
63.875
Variazione netta in contanti
582
7.067
-20.719
15.098
-19.666
Liquidità a inizio periodo
23.440
13.632
34.351
19.253
38.919
Liquidità a fine periodo
24.022
20.699
13.632
34.351
19.253
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-45.692
-37.088
-52.414
-45.060
-78.333
Spesa di capitale
-66
-11
-96
-195
-646
Flusso di cassa libero
-45.758
-37.099
-52.510
-45.255
-78.979