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UniCredit S.p.A. (UCG.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.904.000
1.540.000
-2.785.000
3.373.000
3.892.439
Variazione nel capitale circolante
-13.953.000
-14.942.000
74.837.000
-27.347.000
-39.525.187
Altro capitale circolante
-10.595.000
-8.758.000
81.893.000
-18.392.000
-32.536.096
Altri elementi non liquidi
1.639.000
1.921.000
1.904.000
-848.000
1.061.018
Liquidità netta fornita da attività operative
-9.345.000
-7.521.000
83.323.000
-16.207.000
-30.959.526
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.250.000
-1.237.000
-1.430.000
-2.185.000
-1.576.570
Netto acquisizioni
-76.000
-100.000
-26.000
-20.000
-484.934
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-719.000
-699.000
569.000
2.815.000
-1.219.647
Variazione netta in contanti
-14.228.000
-9.628.000
84.552.000
-13.707.000
-33.479.757
Liquidità a inizio periodo
136.036.000
117.003.000
17.305.000
30.991.000
64.493.411
Liquidità a fine periodo
121.808.000
107.407.000
101.707.000
17.305.000
30.991.361
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-9.345.000
-7.521.000
83.323.000
-16.207.000
-30.959.526
Spesa di capitale
-1.250.000
-1.237.000
-1.430.000
-2.185.000
-1.576.570
Flusso di cassa libero
-10.595.000
-8.758.000
81.893.000
-18.392.000
-32.536.096