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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-34.298
2.811
-19.853
-46.041
-63.415
-
Deprezzamento e ammortamento
-
1.121
981
2.165
2.268
-
Compensazione in base alle azioni
-
3.314
3.098
8.757
50.607
-
Variazione nel capitale circolante
-
-4.105
2.208
49
9.889
-
Crediti correnti
-
-390
7.715
-8.239
16.228
-
Scorte
-
784
2.413
-302
4.036
-
Altro capitale circolante
-4.841
4.442
3.979
-22.617
-3.772
-
Altri elementi non liquidi
-
133
590
188
285
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-3.962
6.507
4.404
-21.738
-2.038
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-2.065
-425
-879
-1.734
-
Netto acquisizioni
-
0
0
-247
0
-
Acquisti di investimenti
-
0
-3
-2
-33.940
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
1.525
0
0
-
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-448
-240
-162
-935
-35.444
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-5.450
-10.903
-11.968
-6.893
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
29.904
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
-
0
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
2.509
3.540
735
26.685
-
Variazione netta in contanti
-919
8.776
7.782
-21.938
-10.797
-
Liquidità a inizio periodo
14.339
14.921
7.868
30.226
40.274
-
Liquidità a fine periodo
13.420
23.371
14.921
7.868
30.226
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-3.962
6.507
4.404
-21.738
-2.038
-
Spesa di capitale
-
-2.065
-425
-879
-1.734
-
Flusso di cassa libero
-4.841
4.442
3.979
-22.617
-3.772
-