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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-8.090.000
-4.169.000
397.000
610.000
-452.000
Deprezzamento e ammortamento
2.203.000
1.306.000
1.077.000
1.750.000
1.532.000
Variazione nel capitale circolante
3.767.000
4.732.000
-3.000
-612.000
493.000
Scorte
-759.000
-655.000
301.000
185.000
-25.000
Altro capitale circolante
660.000
2.913.000
516.000
277.000
603.000
Altri elementi non liquidi
494.000
-647.000
-369.000
-362.000
161.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.319.000
3.621.000
1.241.000
932.000
1.241.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-659.000
-708.000
-725.000
-655.000
-638.000
Acquisti di investimenti
-7.385.000
-7.374.000
-1.081.000
-659.000
-1.498.000
Vendite/scadenze di investimenti
2.527.000
545.000
667.000
1.512.000
657.000
Altri attività di investimento
-
-1.000
-1.000
3.000
90.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.440.000
-7.520.000
-1.128.000
220.000
-1.263.000
Variazione netta in contanti
2.959.000
2.663.000
-566.000
-326.000
297.000
Liquidità a inizio periodo
872.000
243.000
825.000
1.138.000
851.000
Liquidità a fine periodo
3.830.000
2.919.000
243.000
825.000
1.138.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.319.000
3.621.000
1.241.000
932.000
1.241.000
Spesa di capitale
-659.000
-708.000
-725.000
-655.000
-638.000
Flusso di cassa libero
660.000
2.913.000
516.000
277.000
603.000