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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
575.200
460.600
52.900
-100.200
172.300
Deprezzamento e ammortamento
191.200
203.400
222.900
214.700
179.500
Imposte sul reddito differite
23.500
6.400
-32.400
24.300
2.800
Compensazione in base alle azioni
33.400
25.400
14.500
25.100
20.700
Variazione nel capitale circolante
-409.800
-210.100
-109.900
213.900
-98.500
Crediti correnti
-378.200
-328.600
-66.000
197.000
-62.100
Scorte
-368.300
-270.200
126.000
69.000
14.400
Debiti correnti
257.300
255.100
-139.300
-70.900
9.300
Altro capitale circolante
121.100
179.400
115.600
241.400
195.300
Altri elementi non liquidi
11.000
7.300
10.100
17.200
8.300
Liquidità netta fornita da attività operative
248.200
290.300
226.900
363.900
289.900
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-127.100
-110.900
-111.300
-122.500
-94.600
Netto acquisizioni
-32.500
-28.700
-4.600
-1.201.000
-18.600
Altri attività di investimento
-
-2.300
-9.200
-2.700
-300
Liquidità netta utilizzata per investimenti
1.300
23.600
-41.300
-433.100
-99.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.006.600
-1.440.500
-205.300
-1.545.900
-561.900
Azioni ordinarie riacquistate
-74.000
-50.000
-
-
-
Altre attività finanziarie
-2.700
-2.000
-1.400
-9.300
-4.500
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-120.100
-424.600
-140.000
295.200
-518.300
Variazione netta in contanti
104.000
-135.100
56.300
208.700
-345.400
Liquidità a inizio periodo
141.400
386.600
330.300
121.600
467.000
Liquidità a fine periodo
270.800
251.500
386.600
330.300
121.600
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
248.200
290.300
226.900
363.900
289.900
Spesa di capitale
-127.100
-110.900
-111.300
-122.500
-94.600
Flusso di cassa libero
121.100
179.400
115.600
241.400
195.300