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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
630.500
460.600
52.900
-100.200
Deprezzamento e ammortamento
180.600
203.400
222.900
214.700
Imposte sul reddito differite
17.800
6.400
-32.400
24.300
Compensazione in base alle azioni
36.300
25.400
14.500
25.100
Variazione nel capitale circolante
-450.500
-210.100
-109.900
213.900
Crediti correnti
-215.800
-328.600
-66.000
197.000
Scorte
-352.100
-270.200
126.000
69.000
Debiti correnti
121.900
255.100
-139.300
-70.900
Altro capitale circolante
200.300
179.400
115.600
241.400
Altri elementi non liquidi
10.700
7.300
10.100
17.200
Liquidità netta fornita da attività operative
346.000
290.300
226.900
363.900
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-145.700
-110.900
-111.300
-122.500
Netto acquisizioni
-45.200
-28.700
-4.600
-1.201.000
Altri attività di investimento
1.000
-2.300
-9.200
-2.700
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-171.000
23.600
-41.300
-433.100
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
735.700
-1.440.500
-205.300
-1.545.900
Azioni ordinarie riacquistate
-254.900
-50.000
-
-
Altre attività finanziarie
-9.200
-2.000
-1.400
-9.300
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-58.500
-424.600
-140.000
295.200
Variazione netta in contanti
55.500
-135.100
56.300
208.700
Liquidità a inizio periodo
220.800
386.600
330.300
121.600
Liquidità a fine periodo
337.300
251.500
386.600
330.300
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
346.000
290.300
226.900
363.900
Spesa di capitale
-145.700
-110.900
-111.300
-122.500
Flusso di cassa libero
200.300
179.400
115.600
241.400