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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.708.000
6.708.000
11.548.000
12.890.000
1.343.000
Deprezzamento e ammortamento
3.366.000
3.366.000
3.188.000
2.953.000
2.698.000
Imposte sul reddito differite
199.000
199.000
531.000
1.645.000
-858.000
Compensazione in base alle azioni
220.000
220.000
1.568.000
878.000
796.000
Variazione nel capitale circolante
-372.000
-372.000
-369.000
-664.000
1.081.000
Crediti correnti
1.256.000
1.256.000
-322.000
-2.147.000
-1.562.000
Debiti correnti
-1.377.000
-1.377.000
34.000
1.265.000
904.000
Altro capitale circolante
5.080.000
5.080.000
9.335.000
10.813.000
5.047.000
Altri elementi non liquidi
-1.270.000
-1.270.000
-2.213.000
-417.000
-2.229.000
Liquidità netta fornita da attività operative
10.238.000
10.238.000
14.104.000
15.007.000
10.459.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.158.000
-5.158.000
-4.769.000
-4.194.000
-5.412.000
Netto acquisizioni
-1.329.000
-1.329.000
-755.000
-602.000
-20.000
Acquisti di investimenti
-3.521.000
-3.521.000
-1.906.000
-312.000
-254.000
Vendite/scadenze di investimenti
2.701.000
2.701.000
255.000
366.000
360.000
Altri attività di investimento
-19.000
-19.000
-309.000
52.000
3.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.133.000
-7.133.000
-7.472.000
-3.818.000
-5.283.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.429.000
-2.429.000
-2.304.000
-2.773.000
-3.392.000
Azioni ordinarie emesse
248.000
248.000
262.000
251.000
285.000
Azioni ordinarie riacquistate
-2.250.000
-2.250.000
-3.500.000
-500.000
-224.000
Dividendo liquidato
-5.372.000
-5.372.000
-5.114.000
-3.437.000
-3.374.000
Altre attività finanziarie
-432.000
-432.000
-529.000
-364.000
-353.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-5.534.000
-5.534.000
-11.185.000
-6.823.000
-4.517.000
Variazione netta in contanti
-2.396.000
-2.396.000
-4.653.000
4.345.000
672.000
Liquidità a inizio periodo
5.602.000
5.602.000
10.255.000
5.910.000
5.238.000
Liquidità a fine periodo
3.206.000
3.206.000
5.602.000
10.255.000
5.910.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
10.238.000
10.238.000
14.104.000
15.007.000
10.459.000
Spesa di capitale
-5.158.000
-5.158.000
-4.769.000
-4.194.000
-5.412.000
Flusso di cassa libero
5.080.000
5.080.000
9.335.000
10.813.000
5.047.000