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Trimestrale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.377.000
4.440.000
4.791.000
4.910.000
3.431.000
Deprezzamento e ammortamento
2.526.000
2.360.000
2.207.000
2.282.000
2.224.000
Imposte sul reddito differite
109.000
100.000
758.000
1.230.000
123.000
Compensazione in base alle azioni
770.000
915.000
634.000
584.000
591.000
Variazione nel capitale circolante
701.000
136.000
2.042.000
-1.460.000
-709.000
Crediti correnti
-1.429.000
-717.000
-421.000
-1.022.000
-704.000
Debiti correnti
584.000
419.000
1.034.000
592.000
461.000
Altro capitale circolante
4.795.000
2.259.000
6.428.000
-3.748.000
3.508.000
Altri elementi non liquidi
-1.396.000
-2.268.000
123.000
-7.710.000
-2.891.000
Liquidità netta fornita da attività operative
10.379.000
8.639.000
12.711.000
1.479.000
6.473.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.584.000
-6.380.000
-6.283.000
-5.227.000
-2.965.000
Netto acquisizioni
-
-
-
-134.000
-547.000
Acquisti di investimenti
-309.000
-561.000
-973.000
-1.634.000
-4.816.000
Vendite/scadenze di investimenti
644.000
883.000
886.000
1.990.000
5.724.000
Altri attività di investimento
36.000
-62.000
5.000
6.000
-50.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.157.000
-6.061.000
-6.330.000
-4.975.000
-2.566.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.934.000
-3.096.000
-2.887.000
-3.939.000
-3.805.000
Azioni ordinarie emesse
220.000
218.000
240.000
247.000
245.000
Azioni ordinarie riacquistate
-732.000
-1.004.000
-1.011.000
-1.813.000
-2.678.000
Dividendo liquidato
-3.278.000
-3.194.000
-3.011.000
-2.771.000
-2.643.000
Altre attività finanziarie
-325.000
-166.000
-288.000
-203.000
-98.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-592.000
-1.727.000
-5.692.000
3.287.000
-3.140.000
Variazione netta in contanti
4.598.000
871.000
598.000
-156.000
746.000
Liquidità a inizio periodo
4.216.000
4.367.000
3.769.000
3.476.000
2.730.000
Liquidità a fine periodo
8.846.000
5.238.000
4.367.000
3.320.000
3.476.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
10.379.000
8.639.000
12.711.000
1.479.000
6.473.000
Spesa di capitale
-5.584.000
-6.380.000
-6.283.000
-5.227.000
-2.965.000
Flusso di cassa libero
4.795.000
2.259.000
6.428.000
-3.748.000
3.508.000