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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.947.000
1.386.000
890.000
1.174.000
1.096.000
Deprezzamento e ammortamento
2.172.000
1.983.000
1.988.000
2.038.000
1.671.000
Imposte sul reddito differite
241.000
268.000
-121.000
204.000
257.000
Compensazione in base alle azioni
125.000
119.000
70.000
61.000
102.000
Variazione nel capitale circolante
-140.000
351.000
-3.000
-205.000
-46.000
Crediti correnti
-337.000
-300.000
218.000
39.000
-115.000
Scorte
-32.000
9.000
-5.000
-8.000
-20.000
Debiti correnti
91.000
307.000
10.000
-86.000
49.000
Altro capitale circolante
464.000
491.000
1.500.000
674.000
562.000
Altri elementi non liquidi
-17.000
-7.000
-9.000
10.000
57.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.850.000
3.689.000
2.658.000
3.024.000
2.853.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.386.000
-3.198.000
-1.158.000
-2.350.000
-2.291.000
Netto acquisizioni
-324.000
-1.436.000
-2.000
-249.000
-2.966.000
Acquisti di investimenti
-4.000
0
-3.000
-3.000
-3.000
Altri attività di investimento
31.000
25.000
40.000
24.000
22.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.778.000
-3.611.000
-223.000
-1.710.000
-4.551.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-6.794.000
-8.462.000
-11.245.000
-9.678.000
-9.942.000
Azioni ordinarie riacquistate
-1.059.000
-34.000
-286.000
-870.000
-817.000
Altre attività finanziarie
-9.000
-8.000
-23.000
-28.000
-24.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.309.000
-140.000
-2.293.000
-1.305.000
1.397.000
Variazione netta in contanti
-244.000
-58.000
150.000
9.000
-309.000
Liquidità a inizio periodo
320.000
202.000
52.000
43.000
352.000
Liquidità a fine periodo
83.000
144.000
202.000
52.000
43.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.850.000
3.689.000
2.658.000
3.024.000
2.853.000
Spesa di capitale
-3.386.000
-3.198.000
-1.158.000
-2.350.000
-2.291.000
Flusso di cassa libero
464.000
491.000
1.500.000
674.000
562.000